| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75145003.65 |
| 1.利息收入 | 122290.44 |
| 存款利息收入 | 63822.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68733063.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65567288.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 3165775.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6288882.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767.12 |
| 减：二、费用 | 16132569.77 |
| 1.管理人报酬 | 5090780.41 |
| 2.托管费 | 1696926.76 |
| 3.销售服务费 | 29.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8899686.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8899686.21 |
| 6.其他费用 | 274026.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59012433.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59012433.88 |
| 一、收入： | 51601823.82 |
| 1.利息收入 | 39353.67 |
| 存款利息收入 | 39353.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41936358.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40307652.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 1628706.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9625344.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767.12 |
| 减：二、费用 | 11036880.52 |
| 1.管理人报酬 | 3045619.31 |
| 2.托管费 | 1015206.38 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6737854.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6737854.2 |
| 6.其他费用 | 136772.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40564943.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40564943.3 |
| 一、收入： | 61585432.1 |
| 1.利息收入 | 30685.99 |
| 存款利息收入 | 19502.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79765996.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78684869.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 1081127.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18211250.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14641163.02 |
| 1.管理人报酬 | 6141480.86 |
| 2.托管费 | 2047160.19 |
| 3.销售服务费 | 29.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6088902.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6088902.75 |
| 6.其他费用 | 263743.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46944269.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46944269.08 |
| 一、收入： | 42626015.49 |
| 1.利息收入 | 8717.47 |
| 存款利息收入 | 8022.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40580500.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40552411.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 28088.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2036797.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6744982.57 |
| 1.管理人报酬 | 3039836.91 |
| 2.托管费 | 1013278.9 |
| 3.销售服务费 | 14.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2516209.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2516209.71 |
| 6.其他费用 | 133284.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35881032.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35881032.92 |
| 一、收入： | 96748334.94 |
| 1.利息收入 | 88005233.7 |
| 存款利息收入 | 17633.86 |
| 债券利息收入 | 87928094.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4249925.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4249925.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12993027.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15943864.64 |
| 1.管理人报酬 | 6092941.55 |
| 2.托管费 | 2030980.59 |
| 3.销售服务费 | 29.83 |
| 4.交易费用 | 19896.13 |
| 5.利息支出 | 7500402.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7500402.63 |
| 6.其他费用 | 245355.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80804470.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80804470.3 |
| 一、收入： | 49905678.21 |
| 1.利息收入 | 42443156.96 |
| 存款利息收入 | 9482.62 |
| 债券利息收入 | 42383422.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3045854.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3045854.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4416666.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8368167.07 |
| 1.管理人报酬 | 3021305.5 |
| 2.托管费 | 1007101.87 |
| 3.销售服务费 | 15.11 |
| 4.交易费用 | 10026.0 |
| 5.利息支出 | 4195522.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4195522.82 |
| 6.其他费用 | 109837.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41537511.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41537511.14 |
| 一、收入： | 32141131.15 |
| 1.利息收入 | 30272468.49 |
| 存款利息收入 | 89771.95 |
| 债券利息收入 | 30074294.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1524588.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1524588.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344073.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 5893711.9 |
| 1.管理人报酬 | 2059346.77 |
| 2.托管费 | 686448.89 |
| 3.销售服务费 | 2.89 |
| 4.交易费用 | 28792.5 |
| 5.利息支出 | 2864050.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2864050.67 |
| 6.其他费用 | 234107.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26247419.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26247419.25 |
| 一、收入： | 7229269.09 |
| 1.利息收入 | 3949710.71 |
| 存款利息收入 | 58139.94 |
| 债券利息收入 | 3890787.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4982602.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4982602.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1703044.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 938560.77 |
| 1.管理人报酬 | 320593.89 |
| 2.托管费 | 106864.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7755.0 |
| 5.利息支出 | 389043.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389043.72 |
| 6.其他费用 | 114303.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6290708.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6290708.32 |
| 一、收入： | 76542767.07 |
| 1.利息收入 | 164488609.05 |
| 存款利息收入 | 3025976.68 |
| 债券利息收入 | 152019339.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 7811336.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55294570.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31631091.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -23663479.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32651271.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33754900.47 |
| 1.管理人报酬 | 9395841.99 |
| 2.托管费 | 3131947.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103515.04 |
| 5.利息支出 | 20468311.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20468311.49 |
| 6.其他费用 | 239940.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42787866.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42787866.6 |
| 一、收入： | 35028954.43 |
| 1.利息收入 | 134514724.39 |
| 存款利息收入 | 1466256.44 |
| 债券利息收入 | 125369550.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 7504400.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114097699.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114191592.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 93893.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14611929.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29719050.46 |
| 1.管理人报酬 | 6765351.93 |
| 2.托管费 | 2255117.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42973.05 |
| 5.利息支出 | 20151267.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20151267.25 |
| 6.其他费用 | 121968.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5309903.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5309903.97 |
| 一、收入： | 326189068.23 |
| 1.利息收入 | 252032787.19 |
| 存款利息收入 | 3160483.79 |
| 债券利息收入 | 223361595.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 23965347.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39105963.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34279987.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 4825975.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35047492.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2825.0 |
| 减：二、费用 | 80195757.01 |
| 1.管理人报酬 | 13355387.55 |
| 2.托管费 | 4451795.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123230.62 |
| 5.利息支出 | 61372642.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61372642.74 |
| 6.其他费用 | 211874.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245993311.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245993311.22 |
| 一、收入： | 113829957.77 |
| 1.利息收入 | 99974525.48 |
| 存款利息收入 | 1283257.34 |
| 债券利息收入 | 86044917.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 11390287.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2740379.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2562965.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 177413.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11112227.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2825.0 |
| 减：二、费用 | 33297405.17 |
| 1.管理人报酬 | 6308348.85 |
| 2.托管费 | 2102783.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56660.86 |
| 5.利息支出 | 24469512.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24469512.36 |
| 6.其他费用 | 94484.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80532552.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80532552.6 |
| 一、收入： | 7062738.05 |
| 1.利息收入 | 10677168.96 |
| 存款利息收入 | 334316.53 |
| 债券利息收入 | 5614465.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1191419.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1054578.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1054578.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2559852.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1476952.72 |
| 1.管理人报酬 | 919522.64 |
| 2.托管费 | 306507.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7615.98 |
| 5.利息支出 | 170309.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170309.31 |
| 6.其他费用 | 72997.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5585785.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5585785.33 |
