华夏鼎祥三个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52722691.64元 |
| 本期利润 |
59011542.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9952059.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
1020833142.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30939182.9元 |
| 本期利润 |
40564394.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56941955.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
2064887157.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65154659.57元 |
| 本期利润 |
46943656.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16368171.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
2023722758.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33843788.74元 |
| 本期利润 |
35880557.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23351051.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
2036747948.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67810480.94元 |
| 本期利润 |
80803322.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38085241.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
2049445240.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37120294.81元 |
| 本期利润 |
41536894.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2824321.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
2010178800.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25903233.41元 |
| 本期利润 |
26247186.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4847104.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
2012211497.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7993752.63元 |
| 本期利润 |
6290708.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3282169.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
209438988.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75439137.71元 |
| 本期利润 |
42787866.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5856204.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
212013023.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9302025.36元 |
| 本期利润 |
5309903.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11143316.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
4554277300.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210945818.44元 |
| 本期利润 |
245993311.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20445342.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
4548967396.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69420324.82元 |
| 本期利润 |
80532552.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87971702.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
4592558492.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8145638.12元 |
| 本期利润 |
5585785.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1658828.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
1512026939.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
