华夏鼎祥三个月定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859.32元 |
| 本期利润 |
891.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1106.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
29009.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
415.49元 |
| 本期利润 |
548.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
978.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
28785.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
860.31元 |
| 本期利润 |
613.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
27937.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
446.83元 |
| 本期利润 |
475.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
27858.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
962.24元 |
| 本期利润 |
1147.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
509.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
28179.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
549.5元 |
| 本期利润 |
616.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
29462.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112.16元 |
| 本期利润 |
232.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
30625.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
