华夏鼎祥三个月定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2256.05 |
| 交易性金融资产 |
1284297432.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1203276961.35 |
| 资产支持证券投资 |
81020471.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1288143098.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
266651759.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259387.97 |
| 应付托管费 |
86462.64 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
65871.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217464.06 |
| 负债合计 |
267280947.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010908986.06 |
| 所有者权益合计 |
1020862151.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1288143098.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3552374.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
554.0 |
| 交易性金融资产 |
2406268343.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2322383754.22 |
| 资产支持证券投资 |
83884589.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2409821272.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343906089.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508826.99 |
| 应付托管费 |
169609.01 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
158653.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162148.09 |
| 负债合计 |
344905329.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007973009.57 |
| 所有者权益合计 |
2064915943.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2409821272.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3407484.22 |
| 结算备付金 |
227502.68 |
| 存出保证金 |
1168.52 |
| 交易性金融资产 |
2808610294.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2760767022.81 |
| 资产支持证券投资 |
47843271.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2812246449.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
787460740.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519788.05 |
| 应付托管费 |
173262.71 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
94836.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247124.13 |
| 负债合计 |
788495753.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007382101.97 |
| 所有者权益合计 |
2023750695.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2812246449.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3783659.73 |
| 结算备付金 |
161516.75 |
| 存出保证金 |
1504.38 |
| 交易性金融资产 |
2406682047.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2366653116.43 |
| 资产支持证券投资 |
40028931.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2410628728.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372974252.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501777.14 |
| 应付托管费 |
167259.05 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
74002.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135627.62 |
| 负债合计 |
373852921.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007382106.59 |
| 所有者权益合计 |
2036775807.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2410628728.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3188071.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3865.26 |
| 交易性金融资产 |
2224369000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2224369000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36736618.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2264297555.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213939693.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521154.69 |
| 应付托管费 |
173718.22 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
72835.46 |
| 应付利息 |
14261.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
214824135.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007382106.68 |
| 所有者权益合计 |
2049473420.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2264297555.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3631496.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7306.18 |
| 交易性金融资产 |
2270772000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2270772000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38626478.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2313037280.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301999649.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.99 |
| 应付管理人报酬 |
503541.78 |
| 应付托管费 |
167847.27 |
| 应付销售服务费 |
2.64 |
| 应付税费 |
32635.68 |
| 应付利息 |
21035.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
302829017.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007383899.75 |
| 所有者权益合计 |
2010208262.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2313037280.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3332111.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2625609000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2625609000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33306390.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2662247501.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
648761106.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512289.59 |
| 应付托管费 |
170763.2 |
| 应付销售服务费 |
2.45 |
| 应付税费 |
73785.0 |
| 应付利息 |
267699.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
650005379.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007394944.69 |
| 所有者权益合计 |
2012242122.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2662247501.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3823948.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
202071000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202071000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3706897.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209601846.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51516.82 |
| 应付托管费 |
17172.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
162857.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206156818.95 |
| 所有者权益合计 |
209438988.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
209601846.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15038619.5 |
| 结算备付金 |
839523.81 |
| 存出保证金 |
124552.78 |
| 交易性金融资产 |
220165000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220165000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22700066.78 |
| 应收利息 |
3390508.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262258271.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49969605.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53844.38 |
| 应付托管费 |
17948.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16216.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
50245247.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206156818.95 |
| 所有者权益合计 |
212013023.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
262258271.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141276218.22 |
| 结算备付金 |
140297362.01 |
| 存出保证金 |
94400.94 |
| 交易性金融资产 |
4864400809.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4635108239.7 |
| 资产支持证券投资 |
229292569.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40330250.12 |
| 应收利息 |
83693178.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5270092219.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
598979805.03 |
| 应付证券清算款 |
114489563.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1119167.76 |
| 应付托管费 |
373055.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
686016.03 |
| 应付利息 |
53087.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91455.33 |
| 负债合计 |
715814918.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4495738795.01 |
| 所有者权益合计 |
4554277300.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5270092219.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264216648.34 |
| 结算备付金 |
189376462.83 |
| 存出保证金 |
304491.3 |
| 交易性金融资产 |
5587111656.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5439214125.4 |
| 资产支持证券投资 |
147897531.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114436548.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6155445808.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1342900000.0 |
| 应付证券清算款 |
261133478.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1168331.75 |
| 应付托管费 |
389443.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
698554.85 |
| 应付利息 |
108402.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
1606478411.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4495738795.01 |
| 所有者权益合计 |
4548967396.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6155445808.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32109508.49 |
| 结算备付金 |
89657837.24 |
| 存出保证金 |
175546.53 |
| 交易性金融资产 |
5728824445.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4910725212.4 |
| 资产支持证券投资 |
818099232.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4341883.82 |
| 应收利息 |
107921754.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5963030976.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1355300000.0 |
| 应付证券清算款 |
12814987.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1130406.93 |
| 应付托管费 |
376802.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
676327.33 |
| 应付利息 |
83743.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
1370472484.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4495738795.01 |
| 所有者权益合计 |
4592558492.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5963030976.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23033556.76 |
| 结算备付金 |
27082826.95 |
| 存出保证金 |
28323.84 |
| 交易性金融资产 |
1527643948.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1296498290.8 |
| 资产支持证券投资 |
231145657.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16395567.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1594184223.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385459.88 |
| 应付托管费 |
128486.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87712.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
82157284.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510368111.36 |
| 所有者权益合计 |
1512026939.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1594184223.71 |
