名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信企业精选两年定开… | 0.7756 | 3.34% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信内需成长混合C | 1.4946 | 1.63% |
长信内需成长混合A | 1.5145 | 1.63% |
长信内需成长混合E | 1.3992 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5296 | 1.90% |
长信利息收益货币B | 0.4782 | 1.80% |
长信长金通货币A | 0.4919 | 1.76% |
长信长金通货币C | 0.464 | 1.65% |
长信长金通货币D | 0.4593 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 970.22 | 781.54 | 80.55% | 130.26 | 13.43% | -- | -- | 40.30 | 4.15% |
2023-06-30 | 558.79 | 453.37 | 81.13% | 75.56 | 13.52% | -- | -- | 19.84 | 3.55% |
2022-12-31 | 1491.14 | 1226.78 | 82.27% | 204.46 | 13.71% | -- | -- | 38.99 | 2.61% |
2022-06-30 | 769.66 | 636.50 | 82.70% | 106.08 | 13.78% | -- | -- | 16.68 | 2.17% |
2021-12-31 | 1056.04 | 626.98 | 59.37% | 104.50 | 9.90% | 301.08 | 28.51% | 6.07 | 0.57% |
2021-06-30 | 142.04 | 82.69 | 58.21% | 13.78 | 9.70% | 38.62 | 27.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 260.00 | 117.01 | 45.00% | 19.50 | 7.50% | 109.66 | 42.18% | -- | -- |
2020-06-30 | 166.10 | 70.46 | 42.42% | 11.74 | 7.07% | 74.45 | 44.82% | -- | -- |
2019-12-31 | 523.64 | 261.58 | 49.95% | 43.60 | 8.33% | 200.74 | 38.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 277.13 | 138.60 | 50.01% | 23.10 | 8.34% | 106.39 | 38.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 650.26 | 361.21 | 55.55% | 60.20 | 9.26% | 202.79 | 31.19% | -- | -- |
2018-06-30 | 344.72 | 207.94 | 60.32% | 34.66 | 10.05% | 88.03 | 25.54% | -- | -- |