中航军民融合精选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5865464.11元 |
| 本期利润 |
-6466734.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1918161.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
23107407.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3351329.52元 |
| 本期利润 |
-1832440.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5183238.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
28690522.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209111.02元 |
| 本期利润 |
-7477710.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12719584.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3872元 |
| 期末基金资产净值 |
45911239.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-567736.16元 |
| 本期利润 |
-4628454.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6397280.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3553元 |
| 期末基金资产净值 |
27813505.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61331399.4元 |
| 本期利润 |
17556440.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7211935.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3862元 |
| 期末基金资产净值 |
33427048.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63497270.74元 |
| 本期利润 |
13824476.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71348586.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5455元 |
| 期末基金资产净值 |
202134496.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66077552.45元 |
| 本期利润 |
110155604.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67202318.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.282元 |
| 期末基金资产净值 |
367494726.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6534360.61元 |
| 本期利润 |
7657872.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4119156.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
150755350.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4500899.88元 |
| 本期利润 |
8548394.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2728929.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
129830517.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1709474.77元 |
| 本期利润 |
1859731.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-630773.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
15121006.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1480039.78元 |
| 本期利润 |
-1720440.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2397162.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1562元 |
| 期末基金资产净值 |
12950499.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203133.71元 |
| 本期利润 |
-212470.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-874663.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
14459765.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.7% |
