中航航行宝货币(004133)每日基金净值查询_最新基金净值

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

同类型基金收益排名

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.58%	0.03%	0.18%	0.47%	0.95%	2.04%	3.91%	6.33%
沪深300	-6.79%	-0.61%	1.83%	-3.98%	-3.48%	3.25%	26.52%	56.63%
同类平均 [货币型]	2.17%	0.05%	0.23%	0.64%	1.31%	2.77%	4.98%	7.74%
同类排名 [货币型]	585\|673	587\|688	379\|688	596\|688	586\|676	568\|671	562\|647	563\|633
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-20

更多>>中航航行宝货币(004133)基金经理

茅勇峰:茅勇峰,硕士研究生,曾供职于中核财务有限责任公司先后担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,担任中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。

更多>>资产配置

持有份额

截至2021-06-30 ，中航航行宝货币期末总份额为4.09亿份，相比增加1.77亿份 (本季申购数为2.53份，赎回数为0.76份)

更多>>基金爱问

	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度
阶段涨幅	0.51%	0.47%	0.50%	0.55%	0.45%	0.36%	0.49%	0.51%
沪深300	-6.95%	2.22%	-4.16%	11.33%	8.00%	13.30%	-11.22%	6.75%
同类平均 [货币型]	0.66%	0.66%	0.70%	--	--	--	--	--
同类排名 [货币型]	587\|687	597\|684	566\|677	403\|676	567\|674	505\|664	617\|660	583\|660
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	中下	落后	落后	落后	落后

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.86%	2.23%	3.26%	--	--	--	--	--
沪深300	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%
同类平均 [货币型]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [货币型]	549\|676	570\|660	538\|645	--	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	--	--	--	--	--