中航航行宝货币A(004133)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
中邮健康文娱混合	2.0109	4.56%
长城久祥混合	1.2388	4.37%
招商沪深300地产等权重指数C	0.6850	3.15%
招商沪深300地产等权重指数A	0.6855	3.14%
西部利得数字产业混合A	0.9930	2.75%
西部利得数字产业混合C	0.9925	2.75%
东吴新经济混合C	1.8900	2.62%
东吴新经济混合A	1.8968	2.61%
景顺长城中国回报灵活配置混合	2.0160	2.60%
中邮战略新兴产业混合	5.3080	2.57%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中航混改精选混合C	1.2231	0.63%
中航混改精选混合A	1.2479	0.62%
中航新起航灵活配置混…	0.9571	0.56%
中航新起航灵活配置混…	0.9417	0.56%
中航量化阿尔法六个月…	0.9482	0.16%
名称	万份收益	7日年化
中航航行宝货币B	0.459	1.69%
中航航行宝货币A	0.4193	1.55%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.99%
兴全有机增长混合	0.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4759

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银施罗德…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.易方达富华…	4.22%
12.易方达富华…	4.07%
13.交银裕惠纯…	3.90%
14.博时季季享…	3.79%
15.博时季季享…	3.79%
424.中航航行宝…	1.55%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.09%	0.03%	0.14%	0.40%	0.84%	1.79%	3.88%	5.80%
沪深300	-14.25%	2.61%	-1.76%	6.58%	-8.68%	-14.65%	-12.42%	13.65%
同类平均 [货币型]	1.25%	0.02%	0.10%	0.34%	0.90%	2.26%	5.03%	7.32%
同类排名 [货币型]	569\|697	106\|746	267\|736	497\|719	551\|702	592\|694	561\|670	561\|644
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中上	中下	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-17

更多>>中航航行宝货币A(004133)基金经理

茅勇峰:茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年11月至今,担任中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年1月至今,担任中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

李祥源:李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起至2021年12月13日任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。曾任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、曾任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。曾任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2019年10月16日至2021年12月13日担任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月23日担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月23日担任中航航行宝货币市场基金基金经理。2022年5月23日担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2022-06-30 ，中航航行宝货币A期末总份额为0.10亿份，相比减少1.91亿份 (本季申购数为0.66份，赎回数为2.56份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度
阶段涨幅	0.42%	0.43%	0.45%	0.51%	0.47%	0.50%	0.55%	0.45%
沪深300	4.88%	-14.14%	0.21%	-6.95%	2.22%	-4.16%	11.33%	8.00%
同类平均 [货币型]	0.45%	0.64%	0.68%	0.66%	0.66%	0.70%	0.72%	0.48%
同类排名 [货币型]	573\|730	626\|702	637\|690	587\|687	597\|684	568\|679	404\|678	569\|675
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	中下	落后

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	1.94%	1.86%	2.23%	3.26%	--	--	--	--
沪深300	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%
同类平均 [货币型]	2.73%	2.23%	2.59%	3.59%	3.84%	--	--	--
同类排名 [货币型]	594\|690	549\|676	570\|660	540\|646	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	--	--	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
茅勇峰	2018-06-15	至今	4年零65天	8.95%
李祥源	2022-05-23	至今	87天	0.38%
杜晓安	2017-01-25	2021-03-23	4年零58天	11.63%
李丹	2018-01-05	2018-06-19	165天	1.71%