名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -494.77 | -412.26 | 83.32% | -- | -- | 14.06 | -2.84% |
2023-06-30 | -237.68 | -58.34 | 24.55% | -- | -- | 1.52 | -0.64% |
2022-12-31 | -2410.89 | -2554.37 | 105.95% | 51.38 | -2.13% | 53.23 | -2.21% |
2022-06-30 | -2341.19 | -2471.19 | 105.55% | 51.38 | -2.19% | 39.21 | -1.67% |
2021-12-31 | 2084.65 | 2379.74 | 114.16% | 8.33 | 0.40% | 274.12 | 13.15% |
2021-06-30 | 1324.19 | 1395.23 | 105.36% | -- | -- | 120.23 | 9.08% |
2020-12-31 | 1466.82 | 1221.59 | 83.28% | -1.24 | -0.08% | 14.81 | 1.01% |
2020-06-30 | 92.91 | 536.03 | 576.93% | -0.08 | -0.08% | 1.02 | 1.09% |
2019-12-31 | 2785.94 | 1964.89 | 70.53% | -6.41 | -0.23% | 164.13 | 5.89% |
2019-06-30 | 723.81 | 193.40 | 26.72% | -0.46 | -0.06% | 66.76 | 9.22% |
2018-12-31 | -150.72 | -229.22 | 152.09% | -1.89 | 1.25% | 15.79 | -10.48% |
2018-06-30 | -56.49 | -126.91 | 224.66% | -1.90 | 3.35% | 4.26 | -7.54% |