| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1977354.87 |
| 1.利息收入 | 41196.42 |
| 存款利息收入 | 28371.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1199925.47 |
| 股票投资收益 | -3261728.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1849053.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212749.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3135451.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632.32 |
| 减：二、费用 | 1725161.84 |
| 1.管理人报酬 | 1051409.48 |
| 2.托管费 | 247234.09 |
| 3.销售服务费 | 78584.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 171251.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171251.34 |
| 6.其他费用 | 170577.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252193.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252193.03 |
| 一、收入： | 2115762.68 |
| 1.利息收入 | 30389.44 |
| 存款利息收入 | 22363.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509757.03 |
| 股票投资收益 | -1045613.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1429070.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126299.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1575248.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367.8 |
| 减：二、费用 | 1099677.44 |
| 1.管理人报酬 | 710444.56 |
| 2.托管费 | 177611.19 |
| 3.销售服务费 | 41226.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61229.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61229.41 |
| 6.其他费用 | 104977.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1016085.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1016085.24 |
| 一、收入： | -19092700.18 |
| 1.利息收入 | 166947.67 |
| 存款利息收入 | 156170.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753285.07 |
| 股票投资收益 | -22208614.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21909912.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051986.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20040682.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27749.55 |
| 减：二、费用 | 8491386.36 |
| 1.管理人报酬 | 5239502.99 |
| 2.托管费 | 1309875.77 |
| 3.销售服务费 | 129261.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1542072.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1542072.02 |
| 6.其他费用 | 233948.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27584086.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27584086.54 |
| 一、收入： | -11135504.73 |
| 1.利息收入 | 116855.84 |
| 存款利息收入 | 106079.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3795352.13 |
| 股票投资收益 | -18319567.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13874436.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649778.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7477250.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20242.13 |
| 减：二、费用 | 5128121.97 |
| 1.管理人报酬 | 3071923.27 |
| 2.托管费 | 767980.81 |
| 3.销售服务费 | 79107.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1071633.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1071633.76 |
| 6.其他费用 | 117219.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16263626.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16263626.7 |
| 一、收入： | 48259285.79 |
| 1.利息收入 | 15105382.63 |
| 存款利息收入 | 133675.43 |
| 债券利息收入 | 14971707.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52257691.6 |
| 股票投资收益 | 52079487.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -715399.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 893603.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19264510.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160721.82 |
| 减：二、费用 | 10235365.58 |
| 1.管理人报酬 | 5660320.75 |
| 2.托管费 | 1415080.17 |
| 3.销售服务费 | 287339.98 |
| 4.交易费用 | 933812.46 |
| 5.利息支出 | 1642259.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1642259.95 |
| 6.其他费用 | 258392.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38023920.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38023920.21 |
| 一、收入： | 27767375.18 |
| 1.利息收入 | 6549961.08 |
| 存款利息收入 | 58148.97 |
| 债券利息收入 | 6491812.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31168779.25 |
| 股票投资收益 | 32228698.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1937548.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877628.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9967142.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15777.2 |
| 减：二、费用 | 4371934.19 |
| 1.管理人报酬 | 2532637.49 |
| 2.托管费 | 633159.34 |
| 3.销售服务费 | 170930.63 |
| 4.交易费用 | 290812.4 |
| 5.利息支出 | 599042.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599042.46 |
| 6.其他费用 | 127034.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23395440.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23395440.99 |
| 一、收入： | 47015245.93 |
| 1.利息收入 | 8269028.01 |
| 存款利息收入 | 84123.6 |
| 债券利息收入 | 8184548.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6541522.38 |
| 股票投资收益 | 4881645.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1588241.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71635.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31931397.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273297.88 |
| 减：二、费用 | 6172647.82 |
| 1.管理人报酬 | 3432433.63 |
| 2.托管费 | 858108.31 |
| 3.销售服务费 | 267860.52 |
| 4.交易费用 | 775944.89 |
| 5.利息支出 | 554956.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554956.6 |
| 6.其他费用 | 258705.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40842598.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40842598.11 |
| 一、收入： | 4569737.93 |
| 1.利息收入 | 1386646.09 |
| 存款利息收入 | 18293.43 |
| 债券利息收入 | 1367997.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5221341.92 |
| 股票投资收益 | 2892485.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2278007.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50848.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2151169.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112919.41 |
| 减：二、费用 | 1088348.58 |
| 1.管理人报酬 | 519837.57 |
| 2.托管费 | 129959.34 |
| 3.销售服务费 | 48432.82 |
| 4.交易费用 | 215866.96 |
| 5.利息支出 | 43565.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43565.21 |
| 6.其他费用 | 126734.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3481389.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3481389.35 |
| 一、收入： | 16232564.05 |
| 1.利息收入 | 4638215.31 |
| 存款利息收入 | 78818.04 |
| 债券利息收入 | 4559397.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8006096.49 |
| 股票投资收益 | 5782423.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1797826.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425846.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3293682.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294569.57 |
| 减：二、费用 | 3229268.33 |
| 1.管理人报酬 | 1480236.8 |
| 2.托管费 | 370059.24 |
| 3.销售服务费 | 70848.23 |
| 4.交易费用 | 518441.87 |
| 5.利息支出 | 594343.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594343.4 |
| 6.其他费用 | 183236.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13003295.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13003295.72 |
| 一、收入： | 9008723.9 |
| 1.利息收入 | 1553484.63 |
| 存款利息收入 | 23013.2 |
| 债券利息收入 | 1530471.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4199840.18 |
| 股票投资收益 | 2989218.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1020657.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189964.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3252024.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3374.57 |
| 减：二、费用 | 989306.78 |
| 1.管理人报酬 | 395836.48 |
| 2.托管费 | 98959.11 |
| 3.销售服务费 | 15670.54 |
| 4.交易费用 | 54403.98 |
| 5.利息支出 | 312243.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312243.34 |
| 6.其他费用 | 107842.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8019417.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8019417.12 |
| 一、收入： | 7998058.41 |
| 1.利息收入 | 4534088.09 |
| 存款利息收入 | 48948.99 |
| 债券利息收入 | 4485139.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14079439.78 |
| 股票投资收益 | 15841684.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2215879.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453635.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11137877.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522407.75 |
| 减：二、费用 | 2942402.1 |
| 1.管理人报酬 | 1369981.97 |
| 2.托管费 | 342495.58 |
| 3.销售服务费 | 49985.84 |
| 4.交易费用 | 241554.63 |
| 5.利息支出 | 609731.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 609731.18 |
| 6.其他费用 | 317122.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5055656.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5055656.31 |
| 一、收入： | 6390673.96 |
| 1.利息收入 | 2034381.1 |
| 存款利息收入 | 25367.5 |
| 债券利息收入 | 2009013.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13442826.61 |
| 股票投资收益 | 15466910.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2515177.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491094.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9589191.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502657.51 |
| 减：二、费用 | 1776570.58 |
| 1.管理人报酬 | 831150.02 |
| 2.托管费 | 207787.56 |
| 3.销售服务费 | 27555.74 |
| 4.交易费用 | 194856.03 |
| 5.利息支出 | 321343.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321343.43 |
| 6.其他费用 | 188523.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4614103.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4614103.38 |
| 一、收入： | 39716243.4 |
| 1.利息收入 | 4992969.47 |
| 存款利息收入 | 320340.16 |
| 债券利息收入 | 2768216.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21621442.42 |
| 股票投资收益 | 21708232.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11955643.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146188.02 |
| 减：二、费用 | 3192522.2 |
| 1.管理人报酬 | 1743982.76 |
| 2.托管费 | 435995.67 |
| 3.销售服务费 | 51994.65 |
| 4.交易费用 | 648592.9 |
| 5.利息支出 | 103738.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103738.38 |
| 6.其他费用 | 208217.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36523721.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36523721.2 |
