| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1040.90 | 378.19 | 36.33% | 126.06 | 12.11% | -- | -- | 58.07 | 5.58% |
| 2023-06-30 | 594.71 | 216.24 | 36.36% | 72.08 | 12.12% | -- | -- | 35.92 | 6.04% |
| 2022-12-31 | 2001.76 | 795.50 | 39.74% | 265.17 | 13.25% | -- | -- | 324.90 | 16.23% |
| 2022-06-30 | 922.96 | 335.80 | 36.38% | 111.93 | 12.13% | -- | -- | 208.44 | 22.58% |
| 2021-12-31 | 617.47 | 231.24 | 37.45% | 77.08 | 12.48% | 8.65 | 1.40% | 93.90 | 15.21% |
| 2021-06-30 | 256.11 | 102.10 | 39.87% | 34.03 | 13.29% | 3.48 | 1.36% | 54.69 | 21.35% |
| 2020-12-31 | 957.69 | 307.12 | 32.07% | 102.37 | 10.69% | 8.18 | 0.85% | 449.67 | 46.95% |
| 2020-06-30 | 523.15 | 151.16 | 28.89% | 50.39 | 9.63% | 5.45 | 1.04% | 270.76 | 51.76% |
| 2019-12-31 | 629.46 | 195.09 | 30.99% | 65.03 | 10.33% | 3.84 | 0.61% | 103.39 | 16.42% |
| 2019-06-30 | 477.68 | 148.42 | 31.07% | 49.47 | 10.36% | 2.76 | 0.58% | 80.73 | 16.90% |
