| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48511281.25 |
| 1.利息收入 | 140205.48 |
| 存款利息收入 | 42846.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42159046.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42159046.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5884964.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327064.88 |
| 减：二、费用 | 10408989.22 |
| 1.管理人报酬 | 3781900.31 |
| 2.托管费 | 1260633.47 |
| 3.销售服务费 | 580748.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4332813.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4332813.54 |
| 6.其他费用 | 285671.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38102292.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38102292.03 |
| 一、收入： | 30849416.83 |
| 1.利息收入 | 114826.52 |
| 存款利息收入 | 22673.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23168994.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23168994.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7375504.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190090.8 |
| 减：二、费用 | 5947080.16 |
| 1.管理人报酬 | 2162383.34 |
| 2.托管费 | 720794.43 |
| 3.销售服务费 | 359155.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2460206.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2460206.31 |
| 6.其他费用 | 145924.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24902336.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24902336.67 |
| 一、收入： | 77262334.03 |
| 1.利息收入 | 1735676.27 |
| 存款利息收入 | 1127691.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80976599.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80976599.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6987745.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537803.42 |
| 减：二、费用 | 20017620.33 |
| 1.管理人报酬 | 7955045.97 |
| 2.托管费 | 2651681.98 |
| 3.销售服务费 | 3249019.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5448305.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5448305.81 |
| 6.其他费用 | 311866.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57244713.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57244713.7 |
| 一、收入： | 39913953.35 |
| 1.利息收入 | 1136035.15 |
| 存款利息收入 | 726780.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35454913.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35454913.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2298693.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024310.51 |
| 减：二、费用 | 9229574.12 |
| 1.管理人报酬 | 3357964.13 |
| 2.托管费 | 1119321.38 |
| 3.销售服务费 | 2084369.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2332547.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2332547.02 |
| 6.其他费用 | 153059.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30684379.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30684379.23 |
| 一、收入： | 35439990.87 |
| 1.利息收入 | 42424631.31 |
| 存款利息收入 | 64979.87 |
| 债券利息收入 | 41944480.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11230853.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11230853.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2212422.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2033790.53 |
| 减：二、费用 | 6174720.62 |
| 1.管理人报酬 | 2312355.99 |
| 2.托管费 | 770785.26 |
| 3.销售服务费 | 938965.02 |
| 4.交易费用 | 86544.68 |
| 5.利息支出 | 1629185.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1629185.23 |
| 6.其他费用 | 300723.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29265270.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29265270.25 |
| 一、收入： | 14399893.37 |
| 1.利息收入 | 14755651.18 |
| 存款利息收入 | 23277.67 |
| 债券利息收入 | 14572085.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3137603.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3137603.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1482606.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1299239.28 |
| 减：二、费用 | 2561116.7 |
| 1.管理人报酬 | 1020991.25 |
| 2.托管费 | 340330.33 |
| 3.销售服务费 | 546906.54 |
| 4.交易费用 | 34847.8 |
| 5.利息支出 | 423082.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 423082.73 |
| 6.其他费用 | 150634.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11838776.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11838776.67 |
| 一、收入： | 20626249.55 |
| 1.利息收入 | 44400459.75 |
| 存款利息收入 | 157832.79 |
| 债券利息收入 | 43869234.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 47457.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23633370.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23670069.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 36698.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-655508.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514669.52 |
| 减：二、费用 | 9576883.81 |
| 1.管理人报酬 | 3071224.59 |
| 2.托管费 | 1023741.62 |
| 3.销售服务费 | 4496701.43 |
| 4.交易费用 | 81804.36 |
| 5.利息支出 | 473048.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 473048.08 |
| 6.其他费用 | 299300.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11049365.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11049365.74 |
| 一、收入： | 7110324.79 |
| 1.利息收入 | 20518855.02 |
| 存款利息收入 | 88732.04 |
| 债券利息收入 | 20186473.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 47457.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6893133.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6929831.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 36698.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6976263.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460866.68 |
| 减：二、费用 | 5231489.78 |
| 1.管理人报酬 | 1511614.57 |
| 2.托管费 | 503871.61 |
| 3.销售服务费 | 2707585.57 |
| 4.交易费用 | 54461.52 |
| 5.利息支出 | 245804.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245804.11 |
| 6.其他费用 | 153249.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1878835.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1878835.01 |
| 一、收入： | 30219810.68 |
| 1.利息收入 | 31778225.7 |
| 存款利息收入 | 8874599.79 |
| 债券利息收入 | 19885989.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 8848.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1493252.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1493252.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244707.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179544.33 |
| 减：二、费用 | 6294622.52 |
| 1.管理人报酬 | 1950933.68 |
| 2.托管费 | 650311.25 |
| 3.销售服务费 | 1033855.32 |
| 4.交易费用 | 38385.76 |
| 5.利息支出 | 2292026.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2292026.46 |
| 6.其他费用 | 264015.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23925188.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23925188.16 |
| 一、收入： | 23345867.48 |
| 1.利息收入 | 24340538.37 |
| 存款利息收入 | 4929822.8 |
| 债券利息收入 | 16471507.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532036.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -532036.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-632397.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169763.52 |
| 减：二、费用 | 4776755.72 |
| 1.管理人报酬 | 1484218.58 |
| 2.托管费 | 494739.53 |
| 3.销售服务费 | 807305.69 |
| 4.交易费用 | 27562.5 |
| 5.利息支出 | 1770967.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1770967.01 |
| 6.其他费用 | 137167.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18569111.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18569111.76 |
