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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
| 新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 455.47 | 368.70 | 80.95% | 61.45 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 268.19 | 218.78 | 81.58% | 36.46 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 936.48 | 769.39 | 82.16% | 128.23 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 484.84 | 395.71 | 81.62% | 65.95 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 413.71 | 278.21 | 67.25% | 46.37 | 11.21% | 49.87 | 12.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 139.18 | 95.44 | 68.57% | 15.91 | 11.43% | 14.72 | 10.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 700.72 | 385.11 | 54.96% | 64.19 | 9.16% | 226.31 | 32.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 441.86 | 216.14 | 48.92% | 36.02 | 8.15% | 177.33 | 40.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 622.47 | 324.30 | 52.10% | 54.05 | 8.68% | 220.63 | 35.44% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 335.44 | 159.50 | 47.55% | 26.58 | 7.92% | 137.10 | 40.87% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 203.08 | 90.96 | 44.79% | 15.16 | 7.47% | 76.92 | 37.88% | -- | -- |
