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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
| 新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87161180.0 |
| 1.利息收入 | 277530.92 |
| 存款利息收入 | 112030.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62585792.02 |
| 股票投资收益 | -64865525.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558763.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1720969.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24852918.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4554704.84 |
| 1.管理人报酬 | 3686999.27 |
| 2.托管费 | 614499.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2091.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2091.31 |
| 6.其他费用 | 248528.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91715884.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91715884.84 |
| 一、收入： | -47245478.97 |
| 1.利息收入 | 176304.68 |
| 存款利息收入 | 62926.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5914367.94 |
| 股票投资收益 | -8241881.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558763.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1768749.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41507415.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2681916.23 |
| 1.管理人报酬 | 2187783.34 |
| 2.托管费 | 364630.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2091.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2091.31 |
| 6.其他费用 | 124825.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49927395.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49927395.2 |
| 一、收入： | -15715509.04 |
| 1.利息收入 | 1090756.9 |
| 存款利息收入 | 495463.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17062132.32 |
| 股票投资收益 | -27384016.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9983000.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338883.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255687.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.56 |
| 减：二、费用 | 9364823.02 |
| 1.管理人报酬 | 7693945.25 |
| 2.托管费 | 1282324.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71959.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71959.73 |
| 6.其他费用 | 262417.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25080332.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25080332.06 |
| 一、收入： | 27738836.29 |
| 1.利息收入 | 182200.8 |
| 存款利息收入 | 120001.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13715844.38 |
| 股票投资收益 | -21118556.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7063492.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 339220.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41272479.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4848354.85 |
| 1.管理人报酬 | 3957133.03 |
| 2.托管费 | 659522.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71406.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71406.16 |
| 6.其他费用 | 128718.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22890481.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22890481.44 |
| 一、收入： | 958671.2 |
| 1.利息收入 | 5175292.01 |
| 存款利息收入 | 277746.09 |
| 债券利息收入 | 2997210.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7233668.95 |
| 股票投资收益 | 8203586.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1015023.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45106.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11451827.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537.47 |
| 减：二、费用 | 4137094.35 |
| 1.管理人报酬 | 2782072.1 |
| 2.托管费 | 463678.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 498748.62 |
| 5.利息支出 | 120616.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120616.27 |
| 6.其他费用 | 261670.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3178423.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3178423.15 |
| 一、收入： | 10032013.0 |
| 1.利息收入 | 1171603.6 |
| 存款利息收入 | 127929.24 |
| 债券利息收入 | 80510.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14390303.43 |
| 股票投资收益 | 14322558.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44019.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23725.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5529894.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1391837.6 |
| 1.管理人报酬 | 954417.66 |
| 2.托管费 | 159069.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147221.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131128.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8640175.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8640175.4 |
| 一、收入： | 36037787.04 |
| 1.利息收入 | 3164576.88 |
| 存款利息收入 | 928260.92 |
| 债券利息收入 | 373197.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29133069.03 |
| 股票投资收益 | 28794525.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430873.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3740059.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.37 |
| 减：二、费用 | 7007231.76 |
| 1.管理人报酬 | 3851124.56 |
| 2.托管费 | 641854.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2263128.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251123.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29030555.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29030555.28 |
| 一、收入： | 20720802.22 |
| 1.利息收入 | 1335464.9 |
| 存款利息收入 | 642593.32 |
| 债券利息收入 | 126653.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23792208.72 |
| 股票投资收益 | 23801388.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4406871.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4418645.78 |
| 1.管理人报酬 | 2161412.29 |
| 2.托管费 | 360235.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1773294.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123703.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16302156.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16302156.44 |
| 一、收入： | 34983477.63 |
| 1.利息收入 | 2402633.09 |
| 存款利息收入 | 992829.83 |
| 债券利息收入 | 290627.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28857390.88 |
| 股票投资收益 | 28756677.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31992.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3708469.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14983.82 |
| 减：二、费用 | 6224670.55 |
| 1.管理人报酬 | 3242954.84 |
| 2.托管费 | 540492.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2206263.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234955.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28758807.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28758807.08 |
| 一、收入： | 16109328.07 |
| 1.利息收入 | 1021454.27 |
| 存款利息收入 | 543813.51 |
| 债券利息收入 | 64069.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15110788.32 |
| 股票投资收益 | 15048606.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62182.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22914.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3354422.27 |
| 1.管理人报酬 | 1595001.64 |
| 2.托管费 | 265833.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1370975.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122607.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12754905.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12754905.8 |
| 一、收入： | 4988749.48 |
| 1.利息收入 | 1030657.77 |
| 存款利息收入 | 172553.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3137036.69 |
| 股票投资收益 | 3137036.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821055.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2030848.57 |
| 1.管理人报酬 | 909631.02 |
| 2.托管费 | 151605.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 769200.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200411.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2957900.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2957900.91 |
