名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12619640.85 |
1.利息收入 | 51601.29 |
存款利息收入 | 51601.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11674702.15 |
股票投资收益 | -12435357.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 760655.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1299421.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302881.97 |
减:二、费用 | 564378.97 |
1.管理人报酬 | 363701.96 |
2.托管费 | 60617.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140060.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13184019.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13184019.82 |
一、收入: | -7937597.08 |
1.利息收入 | 23852.11 |
存款利息收入 | 23852.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6173338.83 |
股票投资收益 | -6636128.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 462789.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2033822.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245712.05 |
减:二、费用 | 309233.59 |
1.管理人报酬 | 205525.06 |
2.托管费 | 34254.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69454.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8246830.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8246830.67 |
一、收入: | -11463098.47 |
1.利息收入 | 59302.41 |
存款利息收入 | 59302.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8410149.08 |
股票投资收益 | -9326251.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 916102.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3605273.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
493022.17 |
减:二、费用 | 758139.02 |
1.管理人报酬 | 495470.61 |
2.托管费 | 82578.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180090.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12221237.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12221237.49 |
一、收入: | -6966603.37 |
1.利息收入 | 29696.42 |
存款利息收入 | 29696.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5422227.24 |
股票投资收益 | -6099904.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 677676.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1934034.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359962.39 |
减:二、费用 | 395164.59 |
1.管理人报酬 | 262169.49 |
2.托管费 | 43694.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89300.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7361767.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7361767.96 |
一、收入: | -6563790.17 |
1.利息收入 | 131014.01 |
存款利息收入 | 95705.4 |
债券利息收入 | 35308.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1999622.41 |
股票投资收益 | 1133462.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6128.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 872288.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10979751.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2285324.61 |
减:二、费用 | 2486908.09 |
1.管理人报酬 | 678598.9 |
2.托管费 | 113099.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1570124.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125085.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9050698.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9050698.26 |
一、收入: | 5365177.51 |
1.利息收入 | 75083.89 |
存款利息收入 | 39775.28 |
债券利息收入 | 35308.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14439817.93 |
股票投资收益 | 14018187.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6128.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 427758.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10556756.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1407032.32 |
减:二、费用 | 1135874.58 |
1.管理人报酬 | 303984.81 |
2.托管费 | 50664.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 719208.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62017.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4229302.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4229302.93 |
一、收入: | 16465489.6 |
1.利息收入 | 51098.08 |
存款利息收入 | 20189.49 |
债券利息收入 | 30908.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4319576.92 |
股票投资收益 | 4303729.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12540.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28388.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11133546.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
961268.08 |
减:二、费用 | 636635.17 |
1.管理人报酬 | 144481.32 |
2.托管费 | 24080.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 388003.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80070.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15828854.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15828854.43 |
一、收入: | -351446.35 |
1.利息收入 | 11949.28 |
存款利息收入 | 7114.85 |
债券利息收入 | 4834.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3493128.47 |
股票投资收益 | 3496903.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2442.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -1332.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3863136.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6612.55 |
减:二、费用 | 195208.16 |
1.管理人报酬 | 25459.65 |
2.托管费 | 4243.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 110771.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54733.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-546654.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-546654.51 |
一、收入: | 25472879.12 |
1.利息收入 | 754501.83 |
存款利息收入 | 242421.72 |
债券利息收入 | 150342.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20435431.29 |
股票投资收益 | 19001695.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44750.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1478486.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4006402.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276543.39 |
减:二、费用 | 1773042.24 |
1.管理人报酬 | 515262.31 |
2.托管费 | 85876.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1099680.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72125.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23699836.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23699836.88 |
一、收入: | 7560801.7 |
1.利息收入 | 27025.15 |
存款利息收入 | 20582.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1546316.02 |
股票投资收益 | 466345.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1079971.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5987177.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283.03 |
减:二、费用 | 302587.88 |
1.管理人报酬 | 54017.8 |
2.托管费 | 9002.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 208264.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31302.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7258213.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7258213.82 |
一、收入: | 1615619.9 |
1.利息收入 | 94209.63 |
存款利息收入 | 30463.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6919992.93 |
股票投资收益 | 6919876.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 116.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5646448.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247865.38 |
减:二、费用 | 347988.84 |
1.管理人报酬 | 79269.85 |
2.托管费 | 13211.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 147387.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108120.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1267631.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1267631.06 |
一、收入: | 1609299.5 |
1.利息收入 | 86914.9 |
存款利息收入 | 27953.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6921016.93 |
股票投资收益 | 6921080.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -63.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5645948.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247315.71 |
减:二、费用 | 305695.12 |
1.管理人报酬 | 76820.91 |
2.托管费 | 12803.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 147242.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68827.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1303604.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1303604.38 |
一、收入: | 14895708.53 |
1.利息收入 | 879043.82 |
存款利息收入 | 148765.08 |
债券利息收入 | 318212.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7550644.39 |
股票投资收益 | 7245580.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1238.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 303825.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5646428.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
819592.28 |
减:二、费用 | 1040400.68 |
1.管理人报酬 | 467930.95 |
2.托管费 | 77988.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 320241.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174240.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13855307.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13855307.85 |