| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
| 诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
| 诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 58597.2 |
| 存出保证金 | 35882.29 |
| 交易性金融资产 | 41533023.0 |
| 股票投资 | 41533023.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10288.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47169603.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13911.88 |
| 应付赎回款 | 122731.97 |
| 应付管理人报酬 | 23817.08 |
| 应付托管费 | 3969.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284521.24 |
| 负债合计 | 448951.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34954672.18 |
| 所有者权益合计 | 46720651.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 47169603.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4619125.93 |
| 结算备付金 | 561121.47 |
| 存出保证金 | 33964.03 |
| 交易性金融资产 | 47430011.2 |
| 股票投资 | 47430011.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1690868.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73023.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54408114.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18910.0 |
| 应付赎回款 | 442891.91 |
| 应付管理人报酬 | 27282.39 |
| 应付托管费 | 4547.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459248.41 |
| 负债合计 | 952879.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36318242.9 |
| 所有者权益合计 | 53455234.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 54408114.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9377621.54 |
| 结算备付金 | 85867.83 |
| 存出保证金 | 24089.74 |
| 交易性金融资产 | 75507089.21 |
| 股票投资 | 75507089.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 568315.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85562983.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4740.6 |
| 应付赎回款 | 608765.92 |
| 应付管理人报酬 | 41978.3 |
| 应付托管费 | 6996.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374387.47 |
| 负债合计 | 1036868.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49155565.49 |
| 所有者权益合计 | 84526115.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 85562983.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12429574.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25740.71 |
| 交易性金融资产 | 82618567.8 |
| 股票投资 | 82618567.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341553.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95415436.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4360858.39 |
| 应付赎回款 | 1123865.16 |
| 应付管理人报酬 | 41835.33 |
| 应付托管费 | 6972.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210572.51 |
| 负债合计 | 5744103.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49133055.64 |
| 所有者权益合计 | 89671332.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 95415436.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16505570.5 |
| 结算备付金 | 8641.45 |
| 存出保证金 | 83734.61 |
| 交易性金融资产 | 110046522.72 |
| 股票投资 | 110046522.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3514.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1495659.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128143642.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 255639.69 |
| 应付赎回款 | 2078728.62 |
| 应付管理人报酬 | 59308.77 |
| 应付托管费 | 9884.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126404.6 |
| 负债合计 | 2762941.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65725753.63 |
| 所有者权益合计 | 125380701.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 128143642.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41372936.72 |
| 结算备付金 | 336636.92 |
| 存出保证金 | 78480.71 |
| 交易性金融资产 | 133031055.12 |
| 股票投资 | 133031055.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3274.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1977955.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176800340.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30370806.84 |
| 应付赎回款 | 3438536.41 |
| 应付管理人报酬 | 69618.47 |
| 应付托管费 | 11603.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65061.88 |
| 负债合计 | 34258014.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58489882.02 |
| 所有者权益合计 | 142542325.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 176800340.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5167853.33 |
| 结算备付金 | 389962.32 |
| 存出保证金 | 39517.24 |
| 交易性金融资产 | 76320708.71 |
| 股票投资 | 72416206.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3904502.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 815010.11 |
| 应收利息 | 66249.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1324050.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84123351.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3383030.02 |
| 应付赎回款 | 2494864.57 |
| 应付管理人报酬 | 33553.63 |
| 应付托管费 | 5592.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81990.69 |
| 负债合计 | 6099638.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33347458.47 |
| 所有者权益合计 | 78023713.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 84123351.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117292.9 |
| 结算备付金 | 6814.63 |
| 存出保证金 | 52278.85 |
| 交易性金融资产 | 1197688.8 |
| 股票投资 | 1133616.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64072.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1580.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5387.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1381043.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30526.71 |
| 应付赎回款 | 24869.23 |
| 应付管理人报酬 | 559.14 |
| 应付托管费 | 93.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54738.13 |
| 负债合计 | 115942.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 891025.26 |
| 所有者权益合计 | 1265100.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1381043.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2454438.23 |
| 结算备付金 | 2902698.79 |
| 存出保证金 | 125474.37 |
| 交易性金融资产 | 34638585.54 |
| 股票投资 | 34638585.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 280566.2 |
| 应收利息 | 6541.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40408614.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 532512.17 |
| 应付赎回款 | 52279.69 |
| 应付管理人报酬 | 44246.76 |
| 应付托管费 | 7374.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70076.22 |
| 负债合计 | 957957.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31558529.21 |
| 所有者权益合计 | 39450657.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 40408614.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14307039.5 |
| 结算备付金 | 156.9 |
| 存出保证金 | 26.98 |
| 交易性金融资产 | 110197502.75 |
| 股票投资 | 110197502.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15534530.69 |
| 应收利息 | 2468.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32960.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140074685.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1758477.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52489.99 |
| 应付托管费 | 8748.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29752.78 |
| 负债合计 | 2008814.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125736738.91 |
| 所有者权益合计 | 138065871.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 140074685.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413399.07 |
| 结算备付金 | 2272.73 |
| 存出保证金 | 193.21 |
| 交易性金融资产 | 6050.0 |
| 股票投资 | 6050.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000.0 |
| 应收证券清算款 | 100128.49 |
| 应收利息 | 186.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 622229.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.37 |
| 应付管理人报酬 | 274.98 |
| 应付托管费 | 45.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.02 |
| 负债合计 | 90378.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491910.89 |
| 所有者权益合计 | 531851.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 622229.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 954289.71 |
| 结算备付金 | 63636.36 |
| 存出保证金 | 48519.74 |
| 交易性金融资产 | 31540.0 |
| 股票投资 | 31540.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1707.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4099693.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34.41 |
| 应付管理人报酬 | 1987.89 |
| 应付托管费 | 331.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59752.78 |
| 负债合计 | 62492.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3515939.02 |
| 所有者权益合计 | 4037200.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 4099693.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76771756.08 |
| 结算备付金 | 4433800.0 |
| 存出保证金 | 32840.16 |
| 交易性金融资产 | 67346475.83 |
| 股票投资 | 67346475.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10362.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148595234.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64414127.57 |
| 应付管理人报酬 | 82224.9 |
| 应付托管费 | 13704.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174000.02 |
| 负债合计 | 64764037.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78272227.65 |
| 所有者权益合计 | 83831196.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 148595234.66 |
