| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.72% | 0.68% | 5.75% | 14418.48 |
| 2023-12-31 | 92.73% | -- | 8.88% | 14969.60 |
| 2023-09-30 | 92.83% | -- | 6.87% | 18541.87 |
| 2023-06-30 | 93.06% | -- | 5.31% | 19274.53 |
| 2023-03-31 | 93.06% | -- | 7.15% | 22051.72 |
| 2022-12-31 | 92.09% | -- | 8.19% | 20163.70 |
| 2022-09-30 | 92.11% | -- | 6.51% | 19947.91 |
| 2022-06-30 | 92.54% | -- | 7.16% | 24087.49 |
| 2022-03-31 | 92.24% | -- | 7.53% | 22096.75 |
| 2021-12-31 | 92.61% | -- | 7.18% | 28463.29 |
| 2021-09-30 | 90.21% | -- | 11.4% | 27107.64 |
| 2021-06-30 | 89.2% | -- | 13.04% | 40637.60 |
| 2021-03-31 | 89.3% | 0.44% | 11.83% | 36194.74 |
| 2020-12-31 | 91.84% | 0.02% | 9.6% | 46829.46 |
| 2020-09-30 | 90.92% | 0.19% | 17.91% | 40247.72 |
| 2020-06-30 | 92.43% | 0.29% | 11.76% | 17953.12 |
| 2020-03-31 | 93.34% | -- | 6.86% | 3450.71 |
| 2019-12-31 | 91.72% | -- | 9.01% | 3243.97 |
| 2019-09-30 | 92.5% | -- | 7.6% | 3143.53 |
| 2019-06-30 | 87.61% | -- | 13.28% | 3799.28 |
| 2019-03-31 | 89.08% | 0.8% | 9.52% | 3926.38 |
| 2018-12-31 | 85.48% | -- | 14.83% | 3548.41 |
| 2018-09-30 | 85.89% | -- | 16.33% | 4638.83 |
| 2018-06-30 | 93.95% | -- | 8.39% | 5265.37 |
| 2018-03-31 | 86.55% | -- | 13.66% | 5600.26 |
