名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 524000.25 |
1.利息收入 | 17522.83 |
存款利息收入 | 5213.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2935948.42 |
股票投资收益 | -281223.48 |
基金投资收益 | -246225.36 |
债券投资收益 | 9629591.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6418496.75 |
股利收益 | 252302.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2470255.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-38655.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79440.48 |
减:二、费用 | 2028837.2 |
1.管理人报酬 | 1463773.56 |
2.托管费 | 365943.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181054.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1504836.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1504836.95 |
一、收入: | 373061.19 |
1.利息收入 | 6968.32 |
存款利息收入 | 3430.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1149950.94 |
股票投资收益 | -281223.48 |
基金投资收益 | 1499.75 |
债券投资收益 | 6112876.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4843434.02 |
股利收益 | 160231.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1056351.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
218588.49 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53904.69 |
减:二、费用 | 947182.07 |
1.管理人报酬 | 673813.7 |
2.托管费 | 168453.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97410.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-574120.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-574120.88 |
一、收入: | 2479878.95 |
1.利息收入 | 5575.19 |
存款利息收入 | 4507.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26136386.16 |
股票投资收益 | -5618972.06 |
基金投资收益 | 22798.12 |
债券投资收益 | -20602587.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62375.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27917124.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
639680.92 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53884.64 |
减:二、费用 | 1058870.65 |
1.管理人报酬 | 652449.77 |
2.托管费 | 163112.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232449.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1421008.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1421008.3 |
一、收入: | -8405157.24 |
1.利息收入 | 1878.75 |
存款利息收入 | 1878.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25982291.44 |
股票投资收益 | -2625374.3 |
基金投资收益 | 22798.12 |
债券投资收益 | -23434244.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54529.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17381001.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
163729.27 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30525.0 |
减:二、费用 | 540498.39 |
1.管理人报酬 | 334306.58 |
2.托管费 | 83576.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117153.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8945655.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8945655.63 |
一、收入: | -29821474.87 |
1.利息收入 | 28968983.26 |
存款利息收入 | 24452.05 |
债券利息收入 | 28944531.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47369955.34 |
股票投资收益 | -6967882.11 |
基金投资收益 | 169227.56 |
债券投资收益 | -59300056.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 18499621.36 |
股利收益 | 229134.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10607067.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1466182.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
652746.64 |
减:二、费用 | 7904312.4 |
1.管理人报酬 | 5297056.78 |
2.托管费 | 1324264.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 866257.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248735.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37725787.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37725787.27 |
一、收入: | -1893093.87 |
1.利息收入 | 22507545.94 |
存款利息收入 | 22617.43 |
债券利息收入 | 22484928.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23527826.76 |
股票投资收益 | 56127.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42291399.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 18499621.36 |
股利收益 | 207823.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-553592.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-575125.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255904.99 |
减:二、费用 | 5813283.75 |
1.管理人报酬 | 3908970.49 |
2.托管费 | 977242.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 650279.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132036.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7706377.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7706377.62 |
一、收入: | 88560902.39 |
1.利息收入 | 50239321.09 |
存款利息收入 | 79451.41 |
债券利息收入 | 50158419.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55822390.55 |
股票投资收益 | 2745914.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3829739.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 56903456.33 |
股利收益 | 2759.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9282742.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-8575214.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357148.14 |
减:二、费用 | 10182343.47 |
1.管理人报酬 | 7311274.57 |
2.托管费 | 1827818.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 571836.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89328.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78378558.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78378558.92 |
一、收入: | 35646299.01 |
1.利息收入 | 16314198.92 |
存款利息收入 | 33383.64 |
债券利息收入 | 16279365.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4564406.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2093539.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6657945.28 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26396395.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2545702.68 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45814.03 |
减:二、费用 | 3331450.9 |
1.管理人报酬 | 2470671.18 |
2.托管费 | 617667.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 146411.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38901.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32314848.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32314848.11 |
一、收入: | 3162584.12 |
1.利息收入 | 1529526.98 |
存款利息收入 | -508.88 |
债券利息收入 | 1529936.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1341764.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -80463.97 |
债券投资收益 | 1382307.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 34979.98 |
股利收益 | 4940.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
234412.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
46214.56 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10666.23 |
减:二、费用 | 404062.55 |
1.管理人报酬 | 258859.65 |
2.托管费 | 64714.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7561.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67588.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2758521.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2758521.57 |
一、收入: | 1761270.84 |
1.利息收入 | 635227.83 |
存款利息收入 | -35.66 |
债券利息收入 | 635163.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
750953.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 29473.1 |
债券投资收益 | 716540.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4940.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
330863.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
42059.81 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2166.09 |
减:二、费用 | 174862.92 |
1.管理人报酬 | 106591.48 |
2.托管费 | 26647.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1653.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37783.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1586407.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1586407.92 |
一、收入: | 1212837.88 |
1.利息收入 | 1119816.09 |
存款利息收入 | 2093.96 |
债券利息收入 | 1105853.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134751.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 182431.26 |
债券投资收益 | -58727.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11047.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5919.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-41858.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6048.76 |
减:二、费用 | 498460.55 |
1.管理人报酬 | 257523.63 |
2.托管费 | 64380.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7621.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164681.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
714377.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
714377.33 |
一、收入: | -126776.75 |
1.利息收入 | 589005.01 |
存款利息收入 | 2891.79 |
债券利息收入 | 574244.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1420275.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1425698.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5423.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
781140.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-80556.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3909.42 |
减:二、费用 | 286707.65 |
1.管理人报酬 | 130367.01 |
2.托管费 | 32591.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2056.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119766.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-413484.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-413484.4 |