长信全球债券(QDII)人民币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
965418.78元 |
| 本期利润 |
-1504836.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24596324.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
206187260.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482230.37元 |
| 本期利润 |
-574120.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17566752.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
147088632.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26496116.06元 |
| 本期利润 |
1421008.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10563175.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1529元 |
| 期末基金资产净值 |
86474058.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26326656.81元 |
| 本期利润 |
-8945655.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8056965.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
57402148.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27118720.17元 |
| 本期利润 |
-37725787.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10027176.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
110558135.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7152785.37元 |
| 本期利润 |
-7706377.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93837071.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2329元 |
| 期末基金资产净值 |
496704128.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87661301.76元 |
| 本期利润 |
78378558.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188420066.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2433元 |
| 期末基金资产净值 |
962843531.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5918453.09元 |
| 本期利润 |
32314848.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126175779.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
927255540.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2524109.23元 |
| 本期利润 |
2758521.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3803223.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1373元 |
| 期末基金资产净值 |
32068930.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1255544.68元 |
| 本期利润 |
1586407.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2389557.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
29826153.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720296.9元 |
| 本期利润 |
714377.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574494.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
23781022.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1194624.98元 |
| 本期利润 |
-413484.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1320472.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
25508450.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.94% |
