长江优享货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12927971.93 |
| 结算备付金 |
770000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10018641.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10018641.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363384.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24079997.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2186.54 |
| 应付托管费 |
728.85 |
| 应付销售服务费 |
817.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113355.0 |
| 负债合计 |
117087.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23962909.58 |
| 所有者权益合计 |
23962909.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
24079997.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7835315.63 |
| 结算备付金 |
533333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10026820.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10026820.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1052.88 |
| 应收利息 |
334337.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24730859.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3171.8 |
| 应付托管费 |
1057.29 |
| 应付销售服务费 |
1617.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108753.9 |
| 负债合计 |
115718.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24615141.78 |
| 所有者权益合计 |
24615141.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
24730859.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560961.45 |
| 结算备付金 |
92857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69970628.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69970628.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46000389.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
161682.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129502.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116916020.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15521.3 |
| 应付托管费 |
5173.76 |
| 应付销售服务费 |
3462.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
240003.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116676017.44 |
| 所有者权益合计 |
116676017.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
116916020.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36659424.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278934508.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278934508.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
171200696.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1400086.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5235.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488199951.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51611.7 |
| 应付托管费 |
17203.89 |
| 应付销售服务费 |
6661.33 |
| 应付税费 |
1055.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112611.57 |
| 负债合计 |
211212.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487988739.22 |
| 所有者权益合计 |
487988739.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
488199951.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229293567.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
855664855.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855664855.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
441371582.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2535993.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1528865998.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115255.04 |
| 应付托管费 |
38418.37 |
| 应付销售服务费 |
11294.96 |
| 应付税费 |
5428.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
386562.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1528479435.56 |
| 所有者权益合计 |
1528479435.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1528865998.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
473960044.52 |
| 结算备付金 |
454545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
397957542.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397957542.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280275014.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8695333.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46425.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2486.62 |
| 资产总计 |
1161391392.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99995650.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195240.89 |
| 应付托管费 |
65080.28 |
| 应付销售服务费 |
19583.83 |
| 应付税费 |
5286.23 |
| 应付利息 |
49805.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197437.29 |
| 负债合计 |
100551890.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060839502.21 |
| 所有者权益合计 |
1060839502.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161391392.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189600626.54 |
| 结算备付金 |
1590909.09 |
| 存出保证金 |
2586.65 |
| 交易性金融资产 |
1596878717.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1596878717.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1267080228.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6352765.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1906440.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3063412274.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300463.38 |
| 应付托管费 |
100154.47 |
| 应付销售服务费 |
32040.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
508488.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3062903785.81 |
| 所有者权益合计 |
3062903785.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3063412274.62 |
