名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智选3个月持有混… | 1.3216 | 0.92% |
长江智选3个月持有混… | 1.3328 | 0.92% |
长江红利回报混合型发… | 0.8909 | 0.59% |
长江红利回报混合型发… | 0.8997 | 0.58% |
长江乐越定开债 | 1.0434 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4946 | 1.81% |
长江乐享货币A | 0.4289 | 1.56% |
长江乐享货币C | 0.3601 | 1.32% |
长江货币管家 | 0.2656 | 0.97% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-07-31 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 71.43% | -- | -- |
2020-06-30 | 18.90 | 3.58 | 18.95% | 1.19 | 6.32% | -- | -- | 1.35 | 7.12% |
2019-12-31 | 167.63 | 92.36 | 55.10% | 30.79 | 18.37% | 0.01 | 0.01% | 9.63 | 5.74% |
2019-06-30 | 131.17 | 77.22 | 58.87% | 25.74 | 19.62% | 0.01 | 0.01% | 6.86 | 5.23% |
2018-12-31 | 482.48 | 259.71 | 53.83% | 86.57 | 17.94% | 0.04 | 0.01% | 25.00 | 5.18% |
2018-06-30 | 311.49 | 175.39 | 56.31% | 58.46 | 18.77% | 0.00 | 0.00% | 16.72 | 5.37% |
2017-12-31 | 167.32 | 88.24 | 52.74% | 29.69 | 17.74% | -- | -- | 20.57 | 12.29% |