| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 210632.03 |
| 存出保证金 | 39398.39 |
| 交易性金融资产 | 145623063.96 |
| 股票投资 | 145513056.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110007.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5347.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12327.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154939150.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31943.79 |
| 应付管理人报酬 | 156722.57 |
| 应付托管费 | 26120.42 |
| 应付销售服务费 | 300.64 |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269864.07 |
| 负债合计 | 484951.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124917558.0 |
| 所有者权益合计 | 154454199.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 154939150.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12369257.26 |
| 结算备付金 | 473674.85 |
| 存出保证金 | 23582.72 |
| 交易性金融资产 | 176761145.54 |
| 股票投资 | 176761145.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 535768.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10190.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190173619.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15847.24 |
| 应付管理人报酬 | 253473.01 |
| 应付托管费 | 42245.52 |
| 应付销售服务费 | 529.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270849.67 |
| 负债合计 | 582945.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138596181.54 |
| 所有者权益合计 | 189590673.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 190173619.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14739999.9 |
| 结算备付金 | 371341.59 |
| 存出保证金 | 37094.53 |
| 交易性金融资产 | 197883371.38 |
| 股票投资 | 197866090.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17281.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21758.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213053565.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.35 |
| 应付赎回款 | 308238.3 |
| 应付管理人报酬 | 256071.61 |
| 应付托管费 | 42678.61 |
| 应付销售服务费 | 354.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366671.48 |
| 负债合计 | 974027.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157672187.38 |
| 所有者权益合计 | 212079537.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 213053565.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23590246.47 |
| 结算备付金 | 325807.24 |
| 存出保证金 | 31750.28 |
| 交易性金融资产 | 256444325.69 |
| 股票投资 | 256426751.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17574.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7477616.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2785.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287872531.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6989821.01 |
| 应付赎回款 | 259823.98 |
| 应付管理人报酬 | 330976.34 |
| 应付托管费 | 55162.75 |
| 应付销售服务费 | 138.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336515.38 |
| 负债合计 | 7972437.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182406972.88 |
| 所有者权益合计 | 279900093.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 287872531.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15448599.65 |
| 结算备付金 | 5305399.63 |
| 存出保证金 | 51429.47 |
| 交易性金融资产 | 234269125.18 |
| 股票投资 | 229294625.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4974500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70958.57 |
| 应收利息 | 14048.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13613.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255173174.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1058685.94 |
| 应付管理人报酬 | 322902.49 |
| 应付托管费 | 53817.04 |
| 应付销售服务费 | 179.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175003.9 |
| 负债合计 | 1855503.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158374351.93 |
| 所有者权益合计 | 253317670.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 255173174.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17979098.94 |
| 结算备付金 | 770309.16 |
| 存出保证金 | 71137.58 |
| 交易性金融资产 | 257904130.45 |
| 股票投资 | 252926630.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4977500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199742.81 |
| 应收利息 | 9458.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111025.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277044902.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7212.32 |
| 应付赎回款 | 1198072.43 |
| 应付管理人报酬 | 343133.64 |
| 应付托管费 | 57188.94 |
| 应付销售服务费 | 54.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89323.5 |
| 负债合计 | 2061729.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179497382.09 |
| 所有者权益合计 | 274983173.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 277044902.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21754328.87 |
| 结算备付金 | 1071420.69 |
| 存出保证金 | 158837.48 |
| 交易性金融资产 | 337336972.5 |
| 股票投资 | 336247028.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1089944.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2803450.67 |
| 应收利息 | 3234.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5334.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363133579.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5719739.98 |
| 应付管理人报酬 | 473707.82 |
| 应付托管费 | 78951.29 |
| 应付销售服务费 | 76.18 |
| 应付税费 | 3.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192358.72 |
| 负债合计 | 6953701.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249559408.97 |
| 所有者权益合计 | 356179878.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 363133579.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41158302.1 |
| 结算备付金 | 1590298.65 |
| 存出保证金 | 571220.98 |
| 交易性金融资产 | 525344450.17 |
| 股票投资 | 525344450.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403490.06 |
| 应收利息 | 4612.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34001.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569106376.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1334.0 |
| 应付赎回款 | 12765139.34 |
| 应付管理人报酬 | 719520.34 |
| 应付托管费 | 119920.06 |
| 应付销售服务费 | 17.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109771.79 |
| 负债合计 | 14601188.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485864658.01 |
| 所有者权益合计 | 554505187.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 569106376.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64749406.46 |
| 结算备付金 | 3742303.52 |
| 存出保证金 | 242922.82 |
| 交易性金融资产 | 1454031052.5 |
| 股票投资 | 1423992052.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30039000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15046887.96 |
| 应收利息 | 409346.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65014.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1538286933.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 455893.01 |
| 应付赎回款 | 19431440.54 |
| 应付管理人报酬 | 1995045.28 |
| 应付托管费 | 332507.54 |
| 应付销售服务费 | 169.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238670.88 |
| 负债合计 | 24596582.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1483278696.49 |
| 所有者权益合计 | 1513690351.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1538286933.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86169246.87 |
| 结算备付金 | 2903809.06 |
| 存出保证金 | 783798.26 |
| 交易性金融资产 | 1835160932.29 |
| 股票投资 | 1805151932.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 990225.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35943.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1926043955.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3529774.4 |
| 应付管理人报酬 | 2297004.26 |
| 应付托管费 | 382834.02 |
| 应付销售服务费 | 178.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213860.16 |
| 负债合计 | 8752605.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1979846558.27 |
| 所有者权益合计 | 1917291349.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1926043955.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53739859.35 |
| 结算备付金 | 22120507.0 |
| 存出保证金 | 318591.24 |
| 交易性金融资产 | 2148199365.33 |
| 股票投资 | 2073053865.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75145500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11004464.42 |
| 应收利息 | 2219526.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54254.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2237656568.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4936.8 |
| 应付赎回款 | 1836671.25 |
| 应付管理人报酬 | 2933526.61 |
| 应付托管费 | 488921.09 |
| 应付销售服务费 | 3.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421484.82 |
| 负债合计 | 8295616.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2804523955.35 |
| 所有者权益合计 | 2229360952.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2237656568.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58947009.99 |
| 结算备付金 | 134999062.52 |
| 存出保证金 | 19236637.39 |
| 交易性金融资产 | 2667087081.62 |
| 股票投资 | 2567057081.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100030000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3420839.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149845.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2883840476.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6835172.06 |
| 应付管理人报酬 | 3730793.96 |
| 应付托管费 | 621798.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232461.53 |
| 负债合计 | 14628365.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3011824069.83 |
| 所有者权益合计 | 2869212111.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2883840476.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277397927.85 |
| 结算备付金 | 2068843636.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 99470000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99470000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2350000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6960534.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 371313.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4803043411.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99777363.03 |
| 应付赎回款 | 10730840.8 |
| 应付管理人报酬 | 6080625.99 |
| 应付托管费 | 1013437.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216887.56 |
| 负债合计 | 117819555.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4654305046.27 |
| 所有者权益合计 | 4685223856.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 4803043411.62 |
