| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12744428.57元 |
| 本期利润 | -14180828.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29264951.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2364元 |
| 期末基金资产净值 | 153038105.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -710626.68元 |
| 本期利润 | 3419096.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50369051.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3679元 |
| 期末基金资产净值 | 187278183.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19974350.81元 |
| 本期利润 | -38510866.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53889978.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.345元 |
| 期末基金资产净值 | 210081893.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9447850.74元 |
| 本期利润 | -9096547.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97253542.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5345元 |
| 期末基金资产净值 | 279217960.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48085254.62元 |
| 本期利润 | 33465564.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94586597.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5995元 |
| 期末基金资产净值 | 252374821.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32266439.55元 |
| 本期利润 | 22343489.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95405169.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.532元 |
| 期末基金资产净值 | 274754015.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 247579596.12元 |
| 本期利润 | 198164469.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3581元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106549093.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4272元 |
| 期末基金资产净值 | 355945953.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109974977.34元 |
| 本期利润 | 87722195.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65781064.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 554392672.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 336322843.14元 |
| 本期利润 | 617083568.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22484297.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 1512996852.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 290808888.72元 |
| 本期利润 | 529166756.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62535019.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 1916343561.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -407530925.54元 |
| 本期利润 | -617266183.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -575158103.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2051元 |
| 期末基金资产净值 | 2229341288.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31358648.72元 |
| 本期利润 | -160033416.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142611958.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0474元 |
| 期末基金资产净值 | 2869212111.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33177479.4元 |
| 本期利润 | 32935979.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30918810.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 4685223856.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
