广发中证全指家用电器ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
128333.06 |
| 交易性金融资产 |
555084852.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
555084852.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
744476.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585685568.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1509786.12 |
| 应付管理人报酬 |
11890.95 |
| 应付托管费 |
2378.17 |
| 应付销售服务费 |
39291.19 |
| 应付税费 |
6566.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51459.7 |
| 负债合计 |
1621372.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513947387.26 |
| 所有者权益合计 |
584064196.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
585685568.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44857163.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33174.38 |
| 交易性金融资产 |
739779331.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
739779331.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4999763.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1572968.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791242401.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11718949.97 |
| 应付管理人报酬 |
16582.55 |
| 应付托管费 |
3316.51 |
| 应付销售服务费 |
54234.89 |
| 应付税费 |
283430.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86906.64 |
| 负债合计 |
12163420.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627279805.18 |
| 所有者权益合计 |
779078980.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
791242401.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45995695.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49291.6 |
| 交易性金融资产 |
754417559.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
754417559.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7999677.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1614165.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810076390.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12086366.7 |
| 应付管理人报酬 |
18521.36 |
| 应付托管费 |
3704.29 |
| 应付销售服务费 |
56789.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76228.16 |
| 负债合计 |
12241610.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738533796.57 |
| 所有者权益合计 |
797834779.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
810076390.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77290712.99 |
| 结算备付金 |
4791082.74 |
| 存出保证金 |
577720.9 |
| 交易性金融资产 |
1247509272.64 |
| 股票投资 |
860240.14 |
| 基金投资 |
1246649032.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23990669.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8641910.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5064922.21 |
| 资产总计 |
1367866291.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52921350.44 |
| 应付管理人报酬 |
38693.31 |
| 应付托管费 |
7738.65 |
| 应付销售服务费 |
101414.79 |
| 应付税费 |
204970.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
965236.79 |
| 负债合计 |
54239404.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069071083.23 |
| 所有者权益合计 |
1313626886.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367866291.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97944661.33 |
| 结算备付金 |
724446.79 |
| 存出保证金 |
233293.76 |
| 交易性金融资产 |
1271382474.64 |
| 股票投资 |
1271382474.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9738.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10306428.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380601043.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31476145.3 |
| 应付管理人报酬 |
484175.72 |
| 应付托管费 |
96835.15 |
| 应付销售服务费 |
107490.75 |
| 应付税费 |
6.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237166.3 |
| 负债合计 |
33461916.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998857591.46 |
| 所有者权益合计 |
1347139127.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380601043.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37536899.86 |
| 结算备付金 |
433427.43 |
| 存出保证金 |
133969.09 |
| 交易性金融资产 |
535392131.44 |
| 股票投资 |
535392131.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
360211.79 |
| 应收利息 |
3729.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5393117.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579253486.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13588340.22 |
| 应付管理人报酬 |
229769.12 |
| 应付托管费 |
45953.81 |
| 应付销售服务费 |
37775.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235715.0 |
| 负债合计 |
14381594.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380996188.03 |
| 所有者权益合计 |
564871891.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
579253486.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49101749.8 |
| 结算备付金 |
2562114.65 |
| 存出保证金 |
148511.71 |
| 交易性金融资产 |
650045815.87 |
| 股票投资 |
650045815.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10929184.4 |
| 应收利息 |
7147.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4600427.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717394951.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28915009.96 |
| 应付管理人报酬 |
293480.71 |
| 应付托管费 |
58696.17 |
| 应付销售服务费 |
51147.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192087.29 |
| 负债合计 |
30019959.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474076228.3 |
| 所有者权益合计 |
687374992.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
717394951.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16470428.43 |
| 结算备付金 |
449275.2 |
| 存出保证金 |
40587.68 |
| 交易性金融资产 |
169594086.97 |
| 股票投资 |
169594086.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1712295.22 |
| 应收利息 |
1652.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2458608.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190726934.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11091889.19 |
| 应付管理人报酬 |
78945.03 |
| 应付托管费 |
15789.01 |
| 应付销售服务费 |
15692.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101148.29 |
| 负债合计 |
11416465.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162716233.57 |
| 所有者权益合计 |
179310469.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
190726934.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7400679.97 |
| 结算备付金 |
291637.35 |
| 存出保证金 |
29040.5 |
| 交易性金融资产 |
96686918.78 |
| 股票投资 |
96686918.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1952.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1661370.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106071600.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3577612.32 |
| 应付管理人报酬 |
47201.04 |
| 应付托管费 |
9440.22 |
| 应付销售服务费 |
10225.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124940.14 |
| 负债合计 |
3836380.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95418995.68 |
| 所有者权益合计 |
102235220.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
106071600.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9425021.24 |
| 结算备付金 |
207494.0 |
| 存出保证金 |
58417.26 |
| 交易性金融资产 |
130883965.76 |
| 股票投资 |
130883965.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2278.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666268.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141243446.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2308042.18 |
| 应付管理人报酬 |
61295.13 |
| 应付托管费 |
12259.04 |
| 应付销售服务费 |
14025.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58182.56 |
| 负债合计 |
2616021.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141821869.68 |
| 所有者权益合计 |
138627424.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
141243446.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5278726.12 |
| 结算备付金 |
5720.6 |
| 存出保证金 |
24012.52 |
| 交易性金融资产 |
70548339.77 |
| 股票投资 |
70548339.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1112.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
495290.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76353201.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1217037.75 |
| 应付管理人报酬 |
31361.72 |
| 应付托管费 |
6272.36 |
| 应付销售服务费 |
6010.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155775.56 |
| 负债合计 |
1442551.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100648806.09 |
| 所有者权益合计 |
74910649.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
76353201.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7463511.26 |
| 结算备付金 |
90412.42 |
| 存出保证金 |
42822.04 |
| 交易性金融资产 |
76741280.4 |
| 股票投资 |
76741280.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
671184.48 |
| 应收利息 |
1356.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1107521.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86118088.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4972746.13 |
| 应付管理人报酬 |
35014.61 |
| 应付托管费 |
7002.91 |
| 应付销售服务费 |
5306.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92935.21 |
| 负债合计 |
5250681.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80658601.46 |
| 所有者权益合计 |
80867407.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
86118088.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2682891.46 |
| 结算备付金 |
201504.22 |
| 存出保证金 |
21971.28 |
| 交易性金融资产 |
31067451.91 |
| 股票投资 |
31067451.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
661.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400073.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34374553.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1386601.82 |
| 应付管理人报酬 |
14890.64 |
| 应付托管费 |
2978.14 |
| 应付销售服务费 |
4965.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62933.16 |
| 负债合计 |
1546549.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30465706.91 |
| 所有者权益合计 |
32828004.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
34374553.75 |
