| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1064252.9 |
| 1.利息收入 | 7711.35 |
| 存款利息收入 | 7711.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1026143.91 |
| 股票投资收益 | -1179858.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11899.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141815.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46578.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758.01 |
| 减：二、费用 | 238292.32 |
| 1.管理人报酬 | 154933.17 |
| 2.托管费 | 25822.19 |
| 3.销售服务费 | 3108.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54428.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1302545.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1302545.22 |
| 一、收入： | 586220.22 |
| 1.利息收入 | 3879.97 |
| 存款利息收入 | 3879.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445270.51 |
| 股票投资收益 | -522383.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77113.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1027046.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564.24 |
| 减：二、费用 | 133386.99 |
| 1.管理人报酬 | 89516.19 |
| 2.托管费 | 14919.39 |
| 3.销售服务费 | 1794.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27156.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452833.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452833.23 |
| 一、收入： | -21860492.01 |
| 1.利息收入 | 30825.2 |
| 存款利息收入 | 30825.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7885984.38 |
| 股票投资收益 | -10034381.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1846849.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301547.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14157798.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152465.26 |
| 减：二、费用 | 1423312.63 |
| 1.管理人报酬 | 940815.11 |
| 2.托管费 | 156802.54 |
| 3.销售服务费 | 117986.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207708.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23283804.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23283804.64 |
| 一、收入： | -20111875.14 |
| 1.利息收入 | 24011.84 |
| 存款利息收入 | 24011.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8416072.02 |
| 股票投资收益 | -10417248.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1835158.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166017.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11871276.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151461.46 |
| 减：二、费用 | 1082746.71 |
| 1.管理人报酬 | 759280.54 |
| 2.托管费 | 126546.79 |
| 3.销售服务费 | 91144.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105774.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21194621.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21194621.85 |
| 一、收入： | 30827178.37 |
| 1.利息收入 | 7959737.65 |
| 存款利息收入 | 102732.87 |
| 债券利息收入 | 7628410.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45007424.31 |
| 股票投资收益 | 43433740.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544670.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029013.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22527856.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387873.21 |
| 减：二、费用 | 10638938.69 |
| 1.管理人报酬 | 6559972.65 |
| 2.托管费 | 1093328.79 |
| 3.销售服务费 | 1479436.61 |
| 4.交易费用 | 1288228.21 |
| 5.利息支出 | 9176.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9176.44 |
| 6.其他费用 | 208795.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20188239.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20188239.68 |
| 一、收入： | 21003699.02 |
| 1.利息收入 | 4085318.48 |
| 存款利息收入 | 48855.76 |
| 债券利息收入 | 3842874.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28389699.5 |
| 股票投资收益 | 27788724.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63079.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664054.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11725548.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254229.87 |
| 减：二、费用 | 5400421.41 |
| 1.管理人报酬 | 3288452.82 |
| 2.托管费 | 548075.48 |
| 3.销售服务费 | 780513.02 |
| 4.交易费用 | 665989.55 |
| 5.利息支出 | 9176.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9176.44 |
| 6.其他费用 | 108214.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15603277.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15603277.61 |
| 一、收入： | 149653600.81 |
| 1.利息收入 | 3756467.35 |
| 存款利息收入 | 192485.78 |
| 债券利息收入 | 3335585.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119501817.39 |
| 股票投资收益 | 117270619.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63333.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2294531.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25301630.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1093685.36 |
| 减：二、费用 | 9797247.17 |
| 1.管理人报酬 | 5158280.29 |
| 2.托管费 | 859713.39 |
| 3.销售服务费 | 542203.11 |
| 4.交易费用 | 3057627.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139856353.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139856353.64 |
| 一、收入： | 39689209.59 |
| 1.利息收入 | 114336.86 |
| 存款利息收入 | 36385.25 |
| 债券利息收入 | 77951.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13828028.98 |
| 股票投资收益 | 12425512.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11451.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1391065.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25675204.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71639.51 |
| 减：二、费用 | 2283346.33 |
| 1.管理人报酬 | 943251.44 |
| 2.托管费 | 157208.62 |
| 3.销售服务费 | 76.33 |
| 4.交易费用 | 1093977.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88832.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37405863.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37405863.26 |
| 一、收入： | 75906439.14 |
| 1.利息收入 | 260704.87 |
| 存款利息收入 | 130605.93 |
| 债券利息收入 | 43377.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38548302.28 |
| 股票投资收益 | 36635476.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135691.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1777134.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36514986.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582445.09 |
| 减：二、费用 | 5902857.48 |
| 1.管理人报酬 | 2835851.01 |
| 2.托管费 | 472641.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2401023.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193341.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70003581.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70003581.66 |
| 一、收入： | 43456804.53 |
| 1.利息收入 | 163625.98 |
| 存款利息收入 | 76721.48 |
| 债券利息收入 | 182.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17407902.41 |
| 股票投资收益 | 16072528.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30284.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305088.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25825816.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59459.18 |
| 减：二、费用 | 2944128.11 |
| 1.管理人报酬 | 1416671.12 |
| 2.托管费 | 236111.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1195415.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95929.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40512676.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40512676.42 |
| 一、收入： | -37599283.78 |
| 1.利息收入 | 1032858.64 |
| 存款利息收入 | 439229.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13782765.94 |
| 股票投资收益 | -17847689.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4064923.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25449767.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600390.58 |
| 减：二、费用 | 6734916.02 |
| 1.管理人报酬 | 3541640.39 |
| 2.托管费 | 590273.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2463211.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139791.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44334199.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44334199.8 |
| 一、收入： | -7167057.17 |
| 1.利息收入 | 594737.81 |
| 存款利息收入 | 339826.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16706585.58 |
| 股票投资收益 | 15643967.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062618.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25019759.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551379.12 |
| 减：二、费用 | 3936218.18 |
| 1.管理人报酬 | 1939325.74 |
| 2.托管费 | 323220.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1621085.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52585.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11103275.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11103275.35 |
