| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3719.18 |
| 交易性金融资产 | 5462113.0 |
| 股票投资 | 5462113.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8889282.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4493.2 |
| 应付管理人报酬 | 8978.08 |
| 应付托管费 | 1496.35 |
| 应付销售服务费 | 192.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30210.58 |
| 负债合计 | 45370.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7081077.51 |
| 所有者权益合计 | 8843912.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 8889282.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2079053.7 |
| 结算备付金 | 30993.4 |
| 存出保证金 | 6442.85 |
| 交易性金融资产 | 9397733.49 |
| 股票投资 | 9397733.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1548.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11515771.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3353.08 |
| 应付管理人报酬 | 14020.97 |
| 应付托管费 | 2336.81 |
| 应付销售服务费 | 276.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43382.77 |
| 负债合计 | 63369.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7709665.61 |
| 所有者权益合计 | 11452402.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11515771.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3632795.55 |
| 结算备付金 | 92437.07 |
| 存出保证金 | 14223.94 |
| 交易性金融资产 | 10845660.43 |
| 股票投资 | 10845660.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2959.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14588076.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18113.92 |
| 应付管理人报酬 | 21586.12 |
| 应付托管费 | 3597.67 |
| 应付销售服务费 | 2170.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219725.21 |
| 负债合计 | 265193.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10020918.28 |
| 所有者权益合计 | 14322883.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 14588076.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2455674.43 |
| 结算备付金 | 109193.35 |
| 存出保证金 | 55309.26 |
| 交易性金融资产 | 25356256.29 |
| 股票投资 | 25356256.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1153375.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29130293.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30862.24 |
| 应付管理人报酬 | 34759.31 |
| 应付托管费 | 5793.24 |
| 应付销售服务费 | 5679.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208380.61 |
| 负债合计 | 285475.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18070896.68 |
| 所有者权益合计 | 28844818.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 29130293.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12477125.18 |
| 结算备付金 | 563227.64 |
| 存出保证金 | 29829.57 |
| 交易性金融资产 | 322112643.84 |
| 股票投资 | 142092682.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180019961.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4184297.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10009.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339377132.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28114.97 |
| 应付管理人报酬 | 506153.87 |
| 应付托管费 | 84358.98 |
| 应付销售服务费 | 97049.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174577.93 |
| 负债合计 | 1063506.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192170708.29 |
| 所有者权益合计 | 338313626.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 339377132.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4289256.86 |
| 结算备付金 | 352832.43 |
| 存出保证金 | 53708.25 |
| 交易性金融资产 | 294517190.33 |
| 股票投资 | 136206390.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158310799.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49680144.84 |
| 应收证券清算款 | 389463.9 |
| 应收利息 | 1757464.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7999.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351048060.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29978.17 |
| 应付管理人报酬 | 377808.87 |
| 应付托管费 | 62968.15 |
| 应付销售服务费 | 73979.42 |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93763.6 |
| 负债合计 | 831006.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201462338.6 |
| 所有者权益合计 | 350217053.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 351048060.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63803494.69 |
| 结算备付金 | 1475233.64 |
| 存出保证金 | 189887.09 |
| 交易性金融资产 | 427171295.35 |
| 股票投资 | 164833332.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 262337962.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3340249.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35788.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496015949.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 451829.74 |
| 应付管理人报酬 | 831559.05 |
| 应付托管费 | 138593.14 |
| 应付销售服务费 | 172545.93 |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164919.03 |
| 负债合计 | 1934969.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301121139.78 |
| 所有者权益合计 | 494080979.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 496015949.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7374132.16 |
| 结算备付金 | 1848336.36 |
| 存出保证金 | 93262.44 |
| 交易性金融资产 | 370914046.38 |
| 股票投资 | 351033522.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19880523.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 621260.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14522.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380865560.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5493582.22 |
| 应付赎回款 | 543378.88 |
| 应付管理人报酬 | 402173.99 |
| 应付托管费 | 67029.0 |
| 应付销售服务费 | 61.04 |
| 应付税费 | 2.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84080.28 |
| 负债合计 | 7073661.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285772379.2 |
| 所有者权益合计 | 373791899.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 380865560.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10574940.74 |
| 结算备付金 | 66630.04 |
| 存出保证金 | 84623.89 |
| 交易性金融资产 | 106862535.68 |
| 股票投资 | 106832535.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29999.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1922.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1273.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117591926.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1800047.73 |
| 应付管理人报酬 | 161060.58 |
| 应付托管费 | 26843.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177871.58 |
| 负债合计 | 2482314.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106244920.85 |
| 所有者权益合计 | 115109611.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 117591926.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14115038.65 |
| 结算备付金 | 541015.94 |
| 存出保证金 | 146383.01 |
| 交易性金融资产 | 152932037.49 |
| 股票投资 | 152559180.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 372856.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4761.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2691.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167741927.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1667326.73 |
| 应付赎回款 | 260456.76 |
| 应付管理人报酬 | 201736.04 |
| 应付托管费 | 33622.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87098.69 |
| 负债合计 | 2643894.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178046104.26 |
| 所有者权益合计 | 165098032.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 167741927.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10674698.04 |
| 结算备付金 | 763882.65 |
| 存出保证金 | 108042.16 |
| 交易性金融资产 | 115227479.38 |
| 股票投资 | 115227479.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66000000.0 |
| 应收证券清算款 | 150246.85 |
| 应收利息 | -11558.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3257.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192916048.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 600582.13 |
| 应付赎回款 | 287957.97 |
| 应付管理人报酬 | 250880.12 |
| 应付托管费 | 41813.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51072.77 |
| 负债合计 | 1442222.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246953283.62 |
| 所有者权益合计 | 191473826.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 192916048.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22222710.52 |
| 结算备付金 | 2052942.72 |
| 存出保证金 | 238664.04 |
| 交易性金融资产 | 221762268.89 |
| 股票投资 | 221762268.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1088720.4 |
| 应收利息 | 4523.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32380.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247402210.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 519453.4 |
| 应付赎回款 | 926489.46 |
| 应付管理人报酬 | 322589.94 |
| 应付托管费 | 53765.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54413.44 |
| 负债合计 | 2549299.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270700441.63 |
| 所有者权益合计 | 244852911.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 247402210.81 |
