永赢永益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212.37元 |
| 本期利润 |
82.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
4452.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135.65元 |
| 本期利润 |
129.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
978.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
44718.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238.41元 |
| 本期利润 |
258.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
9563.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197.42元 |
| 本期利润 |
218.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
4835.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484.67元 |
| 本期利润 |
487.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
14725.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118.83元 |
| 本期利润 |
126.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
14929.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
402.85元 |
| 本期利润 |
-46.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
5017.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317.36元 |
| 本期利润 |
-39.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
9737.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5987.14元 |
| 本期利润 |
4430.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
5608.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3591.34元 |
| 本期利润 |
3237.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
15139.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1480.37元 |
| 本期利润 |
1468.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6548.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
260378.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206.79元 |
| 本期利润 |
215.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
4123.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370.13元 |
| 本期利润 |
356.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
2991.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
