| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 74710846.27 |
| 1.利息收入 | 3422616.85 |
| 存款利息收入 | 19600.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65773387.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65773387.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5513153.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1688.45 |
| 减：二、费用 | 11541137.65 |
| 1.管理人报酬 | 6099995.92 |
| 2.托管费 | 2033332.04 |
| 3.销售服务费 | 16.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3127567.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3127567.36 |
| 6.其他费用 | 222551.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63169708.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63169708.62 |
| 一、收入： | 42385534.89 |
| 1.利息收入 | 1707696.56 |
| 存款利息收入 | 11975.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35526497.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35526497.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5151340.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6216055.85 |
| 1.管理人报酬 | 3002517.85 |
| 2.托管费 | 1000839.32 |
| 3.销售服务费 | 7.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2077770.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2077770.37 |
| 6.其他费用 | 121798.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36169479.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36169479.04 |
| 一、收入： | 62841575.83 |
| 1.利息收入 | 1302802.14 |
| 存款利息收入 | 57698.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67066463.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67066463.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5527704.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.98 |
| 减：二、费用 | 12221467.87 |
| 1.管理人报酬 | 6138102.76 |
| 2.托管费 | 2046034.28 |
| 3.销售服务费 | 19.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3667940.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3667940.88 |
| 6.其他费用 | 253991.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50620107.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50620107.96 |
| 一、收入： | 39826773.37 |
| 1.利息收入 | 249094.91 |
| 存款利息收入 | 19949.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38222757.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38222757.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1354906.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.98 |
| 减：二、费用 | 6522962.57 |
| 1.管理人报酬 | 3024286.05 |
| 2.托管费 | 1008095.35 |
| 3.销售服务费 | 13.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2277190.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2277190.86 |
| 6.其他费用 | 125613.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33303810.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33303810.8 |
| 一、收入： | 121799277.11 |
| 1.利息收入 | 82565066.32 |
| 存款利息收入 | 110450.2 |
| 债券利息收入 | 77388817.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 4728878.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26767202.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28511318.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -1744115.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12467008.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15276828.78 |
| 1.管理人报酬 | 6290801.59 |
| 2.托管费 | 2096933.96 |
| 3.销售服务费 | 21.3 |
| 4.交易费用 | 64413.12 |
| 5.利息支出 | 6309890.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6309890.43 |
| 6.其他费用 | 246101.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106522448.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106522448.33 |
| 一、收入： | 62912952.08 |
| 1.利息收入 | 45025509.17 |
| 存款利息收入 | 7278.36 |
| 债券利息收入 | 41967453.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 3008831.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4732771.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5493520.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -760748.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13154671.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8364409.75 |
| 1.管理人报酬 | 3130081.16 |
| 2.托管费 | 1043360.44 |
| 3.销售服务费 | 6.58 |
| 4.交易费用 | 10895.61 |
| 5.利息支出 | 3894368.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3894368.38 |
| 6.其他费用 | 127588.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54548542.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54548542.33 |
| 一、收入： | 101582300.15 |
| 1.利息收入 | 138070164.79 |
| 存款利息收入 | 69232.45 |
| 债券利息收入 | 128940087.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 8023737.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6022109.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5322963.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -699146.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30465765.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.42 |
| 减：二、费用 | 24098650.49 |
| 1.管理人报酬 | 9294208.77 |
| 2.托管费 | 3098069.58 |
| 3.销售服务费 | 22.46 |
| 4.交易费用 | 51232.27 |
| 5.利息支出 | 10934147.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10934147.95 |
| 6.其他费用 | 257096.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77483649.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77483649.66 |
| 一、收入： | 78857512.29 |
| 1.利息收入 | 74799073.56 |
| 存款利息收入 | 44781.45 |
| 债券利息收入 | 70585562.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 4148097.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10991417.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11200066.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -208648.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6932989.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.42 |
| 减：二、费用 | 14669519.54 |
| 1.管理人报酬 | 4634916.82 |
| 2.托管费 | 1544972.26 |
| 3.销售服务费 | 14.81 |
| 4.交易费用 | 18706.53 |
| 5.利息支出 | 8099967.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8099967.86 |
| 6.其他费用 | 123003.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64187992.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64187992.75 |
| 一、收入： | 181507613.37 |
| 1.利息收入 | 174783225.09 |
| 存款利息收入 | 69616.22 |
| 债券利息收入 | 165025128.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 9632058.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14501302.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15505116.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -1003813.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7776915.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.02 |
| 减：二、费用 | 33836376.38 |
| 1.管理人报酬 | 9791294.1 |
| 2.托管费 | 3263764.76 |
| 3.销售服务费 | 234.17 |
| 4.交易费用 | 61148.98 |
| 5.利息支出 | 19904291.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19904291.0 |
| 6.其他费用 | 262405.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147671236.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147671236.99 |
| 一、收入： | 96633509.64 |
| 1.利息收入 | 96827859.36 |
| 存款利息收入 | 31276.35 |
| 债券利息收入 | 91834862.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 4944690.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18745527.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19433915.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -688388.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18939878.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.0 |
| 减：二、费用 | 18482384.13 |
| 1.管理人报酬 | 5174576.18 |
| 2.托管费 | 1724858.75 |
| 3.销售服务费 | 118.71 |
| 4.交易费用 | 38168.3 |
| 5.利息支出 | 11104131.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11104131.93 |
| 6.其他费用 | 126396.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78151125.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78151125.51 |
| 一、收入： | 312285759.13 |
| 1.利息收入 | 273264697.66 |
| 存款利息收入 | 40810909.86 |
| 债券利息收入 | 221951960.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 5358944.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3575511.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3615372.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -39860.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35445527.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.49 |
| 减：二、费用 | 35493468.47 |
| 1.管理人报酬 | 15083686.89 |
| 2.托管费 | 5027895.64 |
| 3.销售服务费 | 67.05 |
| 4.交易费用 | 39500.0 |
| 5.利息支出 | 14470361.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14470361.33 |
| 6.其他费用 | 260051.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276792290.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276792290.66 |
| 一、收入： | 167870270.05 |
| 1.利息收入 | 144624843.28 |
| 存款利息收入 | 40787392.37 |
| 债券利息收入 | 95938665.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 2797727.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1006975.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1009542.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -2566.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22238450.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.99 |
| 减：二、费用 | 16805544.76 |
| 1.管理人报酬 | 8517550.73 |
| 2.托管费 | 2839183.55 |
| 3.销售服务费 | 9.53 |
| 4.交易费用 | 28612.5 |
| 5.利息支出 | 5055650.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5055650.75 |
| 6.其他费用 | 120350.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151064725.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151064725.29 |
| 一、收入： | 53758938.12 |
| 1.利息收入 | 56073128.11 |
| 存款利息收入 | 36242030.97 |
| 债券利息收入 | 19124869.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6930.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2307260.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 6768856.52 |
| 1.管理人报酬 | 3225452.71 |
| 2.托管费 | 1075150.9 |
| 3.销售服务费 | 20.45 |
| 4.交易费用 | 5675.0 |
| 5.利息支出 | 2361325.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2361325.17 |
| 6.其他费用 | 101232.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46990081.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46990081.6 |
