| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5771 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7876 | 4.75% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7852 | 4.74% |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.7196 | 4.68% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7572 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5653 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5491 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5491 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5179 | 1.90% |
| 平安日增利货币B | 0.5116 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1214.97 |
| 1.利息收入 | 1089.93 |
| 存款利息收入 | 1035.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2645.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2645.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341.05 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214.97 |
| 一、收入： | 1954268.15 |
| 1.利息收入 | 3636.87 |
| 存款利息收入 | 3631.0 |
| 债券利息收入 | 5.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1213277.95 |
| 股票投资收益 | 1112429.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1581.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99266.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
730600.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6752.37 |
| 减：二、费用 | 370620.39 |
| 1.管理人报酬 | 108402.91 |
| 2.托管费 | 18067.16 |
| 3.销售服务费 | 4361.45 |
| 4.交易费用 | 211891.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27897.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1583647.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1583647.76 |
| 一、收入： | 5584555.97 |
| 1.利息收入 | 14124.44 |
| 存款利息收入 | 11267.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4596029.34 |
| 股票投资收益 | 4402047.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193981.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
961709.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12692.35 |
| 减：二、费用 | 1022664.84 |
| 1.管理人报酬 | 251605.68 |
| 2.托管费 | 41934.26 |
| 3.销售服务费 | 19535.55 |
| 4.交易费用 | 653589.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4561891.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4561891.13 |
| 一、收入： | 3989641.62 |
| 1.利息收入 | 8850.48 |
| 存款利息收入 | 5993.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2863145.0 |
| 股票投资收益 | 2731666.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131478.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1110479.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7166.58 |
| 减：二、费用 | 499056.1 |
| 1.管理人报酬 | 124020.89 |
| 2.托管费 | 20670.14 |
| 3.销售服务费 | 10095.06 |
| 4.交易费用 | 316426.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3490585.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3490585.52 |
| 一、收入： | -3056683.41 |
| 1.利息收入 | 133636.31 |
| 存款利息收入 | 22187.07 |
| 债券利息收入 | 8699.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2463127.97 |
| 股票投资收益 | -2647614.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198286.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-744993.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17801.98 |
| 减：二、费用 | 876067.5 |
| 1.管理人报酬 | 280434.51 |
| 2.托管费 | 46739.15 |
| 3.销售服务费 | 30231.85 |
| 4.交易费用 | 411161.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3932750.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3932750.91 |
| 一、收入： | -463758.34 |
| 1.利息收入 | 70664.92 |
| 存款利息收入 | 12201.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345417.76 |
| 股票投资收益 | 239790.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105627.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-896756.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16915.95 |
| 减：二、费用 | 450267.87 |
| 1.管理人报酬 | 158281.58 |
| 2.托管费 | 26380.29 |
| 3.销售服务费 | 19492.35 |
| 4.交易费用 | 172065.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74047.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-914026.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-914026.21 |
