| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10925934.97元 |
| 本期利润 | -18503968.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38686767.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3631元 |
| 期末基金资产净值 | 145223431.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5432753.3元 |
| 本期利润 | -313003.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54965707.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5403元 |
| 期末基金资产净值 | 156700877.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24514266.64元 |
| 本期利润 | -39178289.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51865933.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5446元 |
| 期末基金资产净值 | 147103899.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14770508.38元 |
| 本期利润 | -19483314.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66922762.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7711元 |
| 期末基金资产净值 | 153708064.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40693625.66元 |
| 本期利润 | 12273127.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83995620.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 167133949.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37384297.78元 |
| 本期利润 | 45625110.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99228442.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2316元 |
| 期末基金资产净值 | 196281970.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67758374.56元 |
| 本期利润 | 91105629.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91791627.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8438元 |
| 期末基金资产净值 | 218550019.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28774931.05元 |
| 本期利润 | 97628174.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77634424.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5295元 |
| 期末基金资产净值 | 306060193.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59399766.03元 |
| 本期利润 | 112379127.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47396270.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3202元 |
| 期末基金资产净值 | 206371877.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14264346.03元 |
| 本期利润 | 70472821.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6882373.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 256630331.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46804496.4元 |
| 本期利润 | -85548803.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31545032.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1026元 |
| 期末基金资产净值 | 275789408.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8087090.57元 |
| 本期利润 | 1582632.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39862143.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
| 期末基金资产净值 | 333348669.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -792150.11元 |
| 本期利润 | 1444742.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -719410.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 72268304.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.76% |
