易方达天天理财货币C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
254102358.23 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8393888357.29 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8308084108.75 |
资产支持证券投资 |
85804248.54 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5040202922.67 |
应收证券清算款 |
146855490.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
135655252.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18083448121.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2864517879.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26423661.55 |
应付管理人报酬 |
4332867.26 |
应付托管费 |
1312990.09 |
应付销售服务费 |
2913699.62 |
应付税费 |
58396.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
367217.38 |
负债合计 |
2899926711.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
15183521410.6 |
所有者权益合计 |
15183521410.6 |
负债和所有者权益合计 |
18083448121.8 |
资产: |
银行存款 |
3879811388.45 |
结算备付金 |
144917021.22 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9195779340.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8970428230.92 |
资产支持证券投资 |
225351110.04 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6448471833.72 |
应收证券清算款 |
195738312.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
140231522.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20004949419.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3159903335.52 |
应付证券清算款 |
146517742.21 |
应付赎回款 |
19529318.81 |
应付管理人报酬 |
4633207.67 |
应付托管费 |
1404002.31 |
应付销售服务费 |
2760995.16 |
应付税费 |
85360.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330393.0 |
负债合计 |
3335164355.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
16669785064.4 |
所有者权益合计 |
16669785064.4 |
负债和所有者权益合计 |
20004949419.8 |
资产: |
银行存款 |
5111998000.88 |
结算备付金 |
379399683.81 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11398752057.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10647859927.1 |
资产支持证券投资 |
750892130.03 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4906751494.26 |
应收证券清算款 |
476494.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
575705916.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22373083647.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3494179639.43 |
应付证券清算款 |
30471623.01 |
应付赎回款 |
28661442.44 |
应付管理人报酬 |
5062506.1 |
应付托管费 |
1534092.76 |
应付销售服务费 |
2517077.03 |
应付税费 |
118151.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
293369.07 |
负债合计 |
3562837901.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
18810245746.0 |
所有者权益合计 |
18810245746.0 |
负债和所有者权益合计 |
22373083647.2 |
资产: |
银行存款 |
3876522436.22 |
结算备付金 |
95923686.01 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10936280128.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10085367460.0 |
资产支持证券投资 |
850912668.59 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6870351413.51 |
应收证券清算款 |
221451301.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
112606753.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22113135719.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2665357856.3 |
应付证券清算款 |
220679945.2 |
应付赎回款 |
70741583.4 |
应付管理人报酬 |
5495087.09 |
应付托管费 |
1665177.9 |
应付销售服务费 |
2349464.06 |
应付税费 |
78544.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
440664.62 |
负债合计 |
2966808323.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
19146327395.9 |
所有者权益合计 |
19146327395.9 |
负债和所有者权益合计 |
22113135719.3 |
资产: |
银行存款 |
5337012680.0 |
结算备付金 |
67877681.82 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9607822320.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9515146425.6 |
资产支持证券投资 |
92675895.22 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3420735177.52 |
应收证券清算款 |
549398842.45 |
应收利息 |
35644686.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
131375200.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19149866589.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1760996438.5 |
应付证券清算款 |
499397808.19 |
应付赎回款 |
77145774.58 |
应付管理人报酬 |
4843697.82 |
应付托管费 |
1467787.25 |
应付销售服务费 |
2381137.04 |
应付税费 |
136798.39 |
应付利息 |
481034.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244671.12 |
负债合计 |
2347241527.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
16802625062.0 |
所有者权益合计 |
16802625062.0 |
负债和所有者权益合计 |
19149866589.7 |
资产: |
银行存款 |
5702006875.64 |
结算备付金 |
77730000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10011050438.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9265794886.86 |
资产支持证券投资 |
745255551.18 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7057867561.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
47254860.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
128992384.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23024902120.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2757560524.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
118929311.29 |
应付管理人报酬 |
5721462.36 |
应付托管费 |
1733776.49 |
应付销售服务费 |
2679567.35 |
应付税费 |
79091.36 |
应付利息 |
700528.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
271037.72 |
负债合计 |
2887832584.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
20137069535.6 |
所有者权益合计 |
20137069535.6 |
负债和所有者权益合计 |
23024902120.0 |
资产: |
银行存款 |
3901831650.87 |
结算备付金 |
182859047.62 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
16946449578.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16280884578.0 |
资产支持证券投资 |
665565000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5293857120.78 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52122433.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
229092475.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26606212306.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1990706651.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
276292175.6 |
应付管理人报酬 |
6962373.92 |
应付托管费 |
2109810.26 |
应付销售服务费 |
2748516.02 |
应付税费 |
146163.38 |
应付利息 |
268359.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
263805.31 |
负债合计 |
2279697176.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
24326515129.5 |
所有者权益合计 |
24326515129.5 |
负债和所有者权益合计 |
26606212306.0 |
资产: |
银行存款 |
7375342104.02 |
结算备付金 |
449269805.56 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
15773600471.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14661588685.8 |
资产支持证券投资 |
1112011785.23 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14031888375.2 |
应收证券清算款 |
98878530.89 |
应收利息 |
103369303.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
237860083.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
38070208673.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3110253044.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
156588316.65 |
应付管理人报酬 |
10427259.44 |
应付托管费 |
3159775.58 |
应付销售服务费 |
3304777.58 |
应付税费 |
246525.85 |
应付利息 |
174875.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268738.04 |
负债合计 |
3284668383.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
34785540289.5 |
所有者权益合计 |
34785540289.5 |
负债和所有者权益合计 |
38070208673.3 |
资产: |
银行存款 |
13601836729.1 |
结算备付金 |
177944138.1 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
23498888932.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22402884813.2 |
资产支持证券投资 |
1096004119.39 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7624537636.82 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
152819181.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
379382420.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45435409038.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6143543521.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50599589.54 |
应付管理人报酬 |
11973721.47 |
应付托管费 |
3628400.47 |
应付销售服务费 |
4147145.11 |
应付税费 |
338769.72 |
应付利息 |
1262651.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
378385.27 |
负债合计 |
6216159288.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
39219249750.4 |
所有者权益合计 |
39219249750.4 |
负债和所有者权益合计 |
45435409038.7 |
资产: |
银行存款 |
21832419445.4 |
结算备付金 |
181025500.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
32041251473.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31401931217.7 |
资产支持证券投资 |
639320255.44 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6654850797.79 |
应收证券清算款 |
44712.38 |
应收利息 |
350493624.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
139955115.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61200040669.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2987619039.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
338090239.43 |
应付管理人报酬 |
16792702.23 |
应付托管费 |
5088697.64 |
应付销售服务费 |
5257910.86 |
应付税费 |
335411.14 |
应付利息 |
384480.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243047.14 |
负债合计 |
3354040394.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
57846000274.9 |
所有者权益合计 |
57846000274.9 |
负债和所有者权益合计 |
61200040669.4 |
资产: |
银行存款 |
37140966137.5 |
结算备付金 |
87034545.45 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
32761240620.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32678240620.1 |
资产支持证券投资 |
83000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7334655046.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
420815951.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
305254409.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78049966710.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7020521754.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
155598741.54 |
应付管理人报酬 |
23617513.82 |
应付托管费 |
7156822.36 |
应付销售服务费 |
8347440.54 |
应付税费 |
288884.98 |
应付利息 |
5538404.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
351100.05 |
负债合计 |
7221814058.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
70828152651.5 |
所有者权益合计 |
70828152651.5 |
负债和所有者权益合计 |
78049966710.3 |
资产: |
银行存款 |
43259681823.6 |
结算备付金 |
65000909.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
36607150600.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36607150600.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11757341857.2 |
应收证券清算款 |
1713627.28 |
应收利息 |
341016315.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
548476847.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92580381981.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6428093313.58 |
应付证券清算款 |
198858930.43 |
应付赎回款 |
44538124.59 |
应付管理人报酬 |
24436913.47 |
应付托管费 |
7405125.28 |
应付销售服务费 |
10940119.14 |
应付税费 |
9292.63 |
应付利息 |
2959817.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
465248.31 |
负债合计 |
6717986915.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
85862395065.1 |
所有者权益合计 |
85862395065.1 |
负债和所有者权益合计 |
92580381981.1 |
资产: |
银行存款 |
29724968834.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
30585382490.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30585382490.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12220566767.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
292908674.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
738698998.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30000.0 |
资产总计 |
73562555765.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4635206759.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
165992613.57 |
应付管理人报酬 |
21824976.85 |
应付托管费 |
6613629.36 |
应付销售服务费 |
8419790.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4129790.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
454072.73 |
负债合计 |
4842936230.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
68719619534.5 |
所有者权益合计 |
68719619534.5 |
负债和所有者权益合计 |
73562555765.0 |