名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1313.70 | 1106.07 | 84.20% | 184.34 | 14.03% | -- | -- | 0.49 | 0.04% |
2023-06-30 | 789.95 | 665.87 | 84.29% | 110.98 | 14.05% | -- | -- | 0.29 | 0.04% |
2022-12-31 | 2865.60 | 2433.74 | 84.93% | 405.62 | 14.15% | -- | -- | 0.37 | 0.01% |
2022-06-30 | 1757.17 | 1494.26 | 85.04% | 249.04 | 14.17% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 9785.30 | 4242.36 | 43.35% | 707.06 | 7.23% | 4808.40 | 49.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 2387.66 | 1061.56 | 44.46% | 176.93 | 7.41% | 1135.32 | 47.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 3134.02 | 1360.87 | 43.42% | 226.81 | 7.24% | 1521.31 | 48.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 1257.18 | 548.53 | 43.63% | 91.42 | 7.27% | 604.08 | 48.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 4413.12 | 2194.84 | 49.73% | 365.81 | 8.29% | 1825.53 | 41.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 2686.42 | 1333.72 | 49.65% | 222.29 | 8.27% | 1116.21 | 41.55% | -- | -- |
2018-12-31 | 7284.81 | 3861.36 | 53.01% | 643.56 | 8.83% | 2734.81 | 37.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 4455.52 | 2286.51 | 51.32% | 381.09 | 8.55% | 1765.02 | 39.61% | -- | -- |
2017-12-31 | 1346.67 | 1041.44 | 77.33% | 173.57 | 12.89% | 115.94 | 8.61% | -- | -- |