| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -131117175.85元 |
| 本期利润 | -114772165.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192403356.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5261元 |
| 期末基金资产净值 | 651218614.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 767170.27元 |
| 本期利润 | 64380658.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 342000493.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.876元 |
| 期末基金资产净值 | 877062622.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -947215268.46元 |
| 本期利润 | -1084969990.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.7559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -67.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396472091.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8684元 |
| 期末基金资产净值 | 954825664.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -889380702.0元 |
| 本期利润 | -795178301.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 541526608.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 1454647654.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 607799214.56元 |
| 本期利润 | 533217340.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2626002287.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 4288126665.67元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188906884.81元 |
| 本期利润 | 289369959.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1245434767.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.67元 |
| 期末基金资产净值 | 2236033645.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 491804544.68元 |
| 本期利润 | 563857276.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 94.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 648689765.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3267元 |
| 期末基金资产净值 | 1239490707.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 208419267.53元 |
| 本期利润 | 196953832.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290849888.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7039元 |
| 期末基金资产净值 | 709928569.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 645057484.05元 |
| 本期利润 | 799785975.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211342589.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3034元 |
| 期末基金资产净值 | 907951836.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283897629.65元 |
| 本期利润 | 499799951.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.26元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79837772.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 1576674970.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -447740107.81元 |
| 本期利润 | -465321203.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -482219474.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2042元 |
| 期末基金资产净值 | 1879734488.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41417753.82元 |
| 本期利润 | -133089712.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -184751013.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 2402542549.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5565281.37元 |
| 本期利润 | -14523601.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14523601.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 3830344182.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.38% |
