名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新3个… | 0.6917 | 3.19% |
红土创新科技创新3个… | 0.685 | 3.18% |
红土精选混合(LOF… | 1.7013 | 3.03% |
红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
红土创新新兴产业混合 | 1.004 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1719 | 2.71% |
红土创新货币A | 0.1063 | 2.46% |
红土创新优淳货币B | 0.3575 | 2.00% |
红土创新优淳货币A | 0.2919 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 887.82 | 328.46 | 37.00% | 109.49 | 12.33% | -- | -- | 67.86 | 7.64% |
2023-06-30 | 421.53 | 149.82 | 35.54% | 49.94 | 11.85% | -- | -- | 31.64 | 7.51% |
2022-12-31 | 658.58 | 243.25 | 36.94% | 81.08 | 12.31% | -- | -- | 47.97 | 7.28% |
2022-06-30 | 342.24 | 119.31 | 34.86% | 39.77 | 11.62% | -- | -- | 23.01 | 6.72% |
2021-12-31 | 757.79 | 219.44 | 28.96% | 73.15 | 9.65% | 22.27 | 2.94% | 39.15 | 5.17% |
2021-06-30 | 381.64 | 111.99 | 29.34% | 37.33 | 9.78% | 8.67 | 2.27% | 20.27 | 5.31% |
2020-12-31 | 499.81 | 144.42 | 28.89% | 48.14 | 9.63% | 12.93 | 2.59% | 48.42 | 9.69% |
2020-06-30 | 239.21 | 73.53 | 30.74% | 24.51 | 10.25% | 0.01 | 0.00% | 27.55 | 11.52% |
2019-12-31 | 358.10 | 92.44 | 25.81% | 30.81 | 8.60% | 0.07 | 0.02% | 41.73 | 11.65% |
2019-06-30 | 193.03 | 52.74 | 27.32% | 17.58 | 9.11% | 0.07 | 0.03% | 24.65 | 12.77% |
2018-12-31 | 641.94 | 142.82 | 22.25% | 47.61 | 7.42% | 0.02 | 0.00% | 28.65 | 4.46% |
2018-06-30 | 351.76 | 73.36 | 20.86% | 24.45 | 6.95% | -- | -- | 14.06 | 4.00% |
2017-12-31 | 89.78 | 17.54 | 19.54% | 5.85 | 6.51% | -- | -- | 1.22 | 1.36% |