| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6917 | 3.19% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.685 | 3.18% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7013 | 3.03% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1717 | 2.92% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.004 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.1719 | 2.71% |
| 红土创新货币A | 0.1063 | 2.46% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3575 | 2.00% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2919 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57594752.49 |
| 1.利息收入 | 13753249.3 |
| 存款利息收入 | 24113.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43841503.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43841503.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8878191.21 |
| 1.管理人报酬 | 3284605.64 |
| 2.托管费 | 1094868.57 |
| 3.销售服务费 | 678561.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3514140.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3514140.23 |
| 6.其他费用 | 282192.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48716561.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48716561.28 |
| 一、收入： | 28037920.96 |
| 1.利息收入 | 6179830.72 |
| 存款利息收入 | 8467.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21858090.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21858090.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4215259.76 |
| 1.管理人报酬 | 1498214.07 |
| 2.托管费 | 499404.76 |
| 3.销售服务费 | 316428.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1750911.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1750911.4 |
| 6.其他费用 | 138844.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23822661.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23822661.2 |
| 一、收入： | 38122012.55 |
| 1.利息收入 | 8723980.8 |
| 存款利息收入 | 33367.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29398031.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29398031.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6585780.63 |
| 1.管理人报酬 | 2432495.42 |
| 2.托管费 | 810831.78 |
| 3.销售服务费 | 479707.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2562104.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2562104.28 |
| 6.其他费用 | 282006.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31536231.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31536231.92 |
| 一、收入： | 21019289.57 |
| 1.利息收入 | 4495536.25 |
| 存款利息收入 | 16222.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16523753.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16523753.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3422374.53 |
| 1.管理人报酬 | 1193066.61 |
| 2.托管费 | 397688.79 |
| 3.销售服务费 | 230069.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1450038.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1450038.18 |
| 6.其他费用 | 140831.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17596915.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17596915.04 |
| 一、收入： | 43755364.45 |
| 1.利息收入 | 37319740.57 |
| 存款利息收入 | 51126.97 |
| 债券利息收入 | 28043708.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6435623.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6435623.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7577894.23 |
| 1.管理人报酬 | 2194358.97 |
| 2.托管费 | 731452.83 |
| 3.销售服务费 | 391511.1 |
| 4.交易费用 | 222650.0 |
| 5.利息支出 | 3723345.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3723345.48 |
| 6.其他费用 | 284869.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36177470.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36177470.22 |
| 一、收入： | 22967830.86 |
| 1.利息收入 | 20386459.39 |
| 存款利息收入 | 23026.81 |
| 债券利息收入 | 15621207.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2581371.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2581371.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3816436.05 |
| 1.管理人报酬 | 1119878.12 |
| 2.托管费 | 373292.62 |
| 3.销售服务费 | 202725.94 |
| 4.交易费用 | 86650.0 |
| 5.利息支出 | 1878383.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1878383.12 |
| 6.其他费用 | 140031.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19151394.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19151394.81 |
| 一、收入： | 28233661.63 |
| 1.利息收入 | 23868648.86 |
| 存款利息收入 | 30467.19 |
| 债券利息收入 | 17945441.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4365012.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4365012.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4998068.6 |
| 1.管理人报酬 | 1444180.09 |
| 2.托管费 | 481393.27 |
| 3.销售服务费 | 484167.56 |
| 4.交易费用 | 129325.0 |
| 5.利息支出 | 2189480.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2189480.65 |
| 6.其他费用 | 259559.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23235593.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23235593.03 |
| 一、收入： | 14373021.53 |
| 1.利息收入 | 11104111.69 |
| 存款利息收入 | 16877.04 |
| 债券利息收入 | 7937412.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3268909.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3268909.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2392071.54 |
| 1.管理人报酬 | 735307.6 |
| 2.托管费 | 245102.52 |
| 3.销售服务费 | 275507.31 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 1005346.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1005346.66 |
| 6.其他费用 | 124181.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11980949.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11980949.99 |
| 一、收入： | 21597210.48 |
| 1.利息收入 | 18335796.32 |
| 存款利息收入 | 32402.56 |
| 债券利息收入 | 12725265.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3261414.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3261414.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3581036.21 |
| 1.管理人报酬 | 924376.88 |
| 2.托管费 | 308125.62 |
| 3.销售服务费 | 417339.64 |
| 4.交易费用 | 728.7 |
| 5.利息支出 | 1680948.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1680948.19 |
| 6.其他费用 | 244345.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18016174.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18016174.27 |
| 一、收入： | 12649904.28 |
| 1.利息收入 | 10892463.65 |
| 存款利息收入 | 12247.19 |
| 债券利息收入 | 7539423.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1757440.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1757440.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1930332.32 |
| 1.管理人报酬 | 527359.56 |
| 2.托管费 | 175786.6 |
| 3.销售服务费 | 246540.51 |
| 4.交易费用 | 671.45 |
| 5.利息支出 | 855912.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 855912.77 |
| 6.其他费用 | 122027.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10719571.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10719571.96 |
| 一、收入： | 44941647.66 |
| 1.利息收入 | 42306053.13 |
| 存款利息收入 | 46760.88 |
| 债券利息收入 | 36579838.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2635594.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2635594.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6419391.43 |
| 1.管理人报酬 | 1428243.88 |
| 2.托管费 | 476081.3 |
| 3.销售服务费 | 286525.39 |
| 4.交易费用 | 185.65 |
| 5.利息支出 | 3954611.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3954611.01 |
| 6.其他费用 | 267097.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38522256.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38522256.23 |
| 一、收入： | 26116570.9 |
| 1.利息收入 | 24664063.41 |
| 存款利息收入 | 35526.43 |
| 债券利息收入 | 22124351.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1452507.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452507.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3517579.38 |
| 1.管理人报酬 | 733622.75 |
| 2.托管费 | 244540.93 |
| 3.销售服务费 | 140613.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2278244.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2278244.59 |
| 6.其他费用 | 120042.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22598991.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22598991.52 |
| 一、收入： | 5705484.96 |
| 1.利息收入 | 5768336.14 |
| 存款利息收入 | 351955.05 |
| 债券利息收入 | 5100008.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62851.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62851.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 897807.47 |
| 1.管理人报酬 | 175423.29 |
| 2.托管费 | 58474.43 |
| 3.销售服务费 | 12237.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 543296.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 543296.34 |
| 6.其他费用 | 108375.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4807677.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4807677.49 |
