| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10957496.79 |
| 1.利息收入 | 57758.25 |
| 存款利息收入 | 57758.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6964951.11 |
| 股票投资收益 | -8210445.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245493.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4230866.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180562.29 |
| 减：二、费用 | 2242439.22 |
| 1.管理人报酬 | 1542532.11 |
| 2.托管费 | 257088.64 |
| 3.销售服务费 | 263468.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13199936.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13199936.01 |
| 一、收入： | -803353.99 |
| 1.利息收入 | 17735.25 |
| 存款利息收入 | 17735.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
658997.88 |
| 股票投资收益 | -195146.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 854144.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1584930.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104843.54 |
| 减：二、费用 | 715401.92 |
| 1.管理人报酬 | 512043.22 |
| 2.托管费 | 85340.49 |
| 3.销售服务费 | 48438.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69579.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1518755.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1518755.91 |
| 一、收入： | -2372699.86 |
| 1.利息收入 | 23646.78 |
| 存款利息收入 | 23646.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128946.68 |
| 股票投资收益 | -823649.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163132.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531569.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2390798.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123398.4 |
| 减：二、费用 | 894720.12 |
| 1.管理人报酬 | 646666.11 |
| 2.托管费 | 107777.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3267419.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3267419.98 |
| 一、收入： | -548070.23 |
| 1.利息收入 | 10860.65 |
| 存款利息收入 | 10860.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1892093.05 |
| 股票投资收益 | -2311014.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32236.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386684.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1261326.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71835.87 |
| 减：二、费用 | 337503.27 |
| 1.管理人报酬 | 263678.3 |
| 2.托管费 | 43946.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29877.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-885573.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-885573.5 |
| 一、收入： | 10106322.88 |
| 1.利息收入 | 13562.43 |
| 存款利息收入 | 13562.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12325622.65 |
| 股票投资收益 | 12155726.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169896.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2328338.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95476.7 |
| 减：二、费用 | 1131537.06 |
| 1.管理人报酬 | 363409.21 |
| 2.托管费 | 60568.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644506.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63052.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8974785.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8974785.82 |
| 一、收入： | 1706482.95 |
| 1.利息收入 | 5830.51 |
| 存款利息收入 | 5830.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3104371.77 |
| 股票投资收益 | 2973013.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131357.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1425832.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22112.7 |
| 减：二、费用 | 436644.94 |
| 1.管理人报酬 | 159708.58 |
| 2.托管费 | 26618.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218694.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31623.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1269838.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1269838.01 |
| 一、收入： | 18320036.07 |
| 1.利息收入 | 34653.08 |
| 存款利息收入 | 34653.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26572995.16 |
| 股票投资收益 | 26296171.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276823.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8390379.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102767.38 |
| 减：二、费用 | 1441777.93 |
| 1.管理人报酬 | 549288.5 |
| 2.托管费 | 91548.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 737880.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63061.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16878258.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16878258.14 |
| 一、收入： | 10910678.59 |
| 1.利息收入 | 27700.76 |
| 存款利息收入 | 27700.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20416047.06 |
| 股票投资收益 | 20155886.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260160.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9611472.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78402.79 |
| 减：二、费用 | 1070698.68 |
| 1.管理人报酬 | 376653.44 |
| 2.托管费 | 62775.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559831.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71438.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9839979.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9839979.91 |
| 一、收入： | 35620882.5 |
| 1.利息收入 | 129061.31 |
| 存款利息收入 | 129061.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23517455.17 |
| 股票投资收益 | 22009201.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1508253.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11936611.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37754.6 |
| 减：二、费用 | 3832927.28 |
| 1.管理人报酬 | 1697611.96 |
| 2.托管费 | 282935.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1667063.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185316.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31787955.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31787955.22 |
| 一、收入： | 24025334.3 |
| 1.利息收入 | 69067.3 |
| 存款利息收入 | 69067.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20402127.9 |
| 股票投资收益 | 19435905.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 966222.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3532048.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22090.58 |
| 减：二、费用 | 2022319.85 |
| 1.管理人报酬 | 912757.1 |
| 2.托管费 | 152126.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 827625.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129811.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22003014.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22003014.45 |
| 一、收入： | -31094823.68 |
| 1.利息收入 | 404439.71 |
| 存款利息收入 | 404439.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31766292.7 |
| 股票投资收益 | -33506375.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1740082.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37476.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229552.6 |
| 减：二、费用 | 4618693.64 |
| 1.管理人报酬 | 2301713.28 |
| 2.托管费 | 383618.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1559519.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373842.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35713517.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35713517.32 |
| 一、收入： | -14614740.76 |
| 1.利息收入 | 314034.51 |
| 存款利息收入 | 314034.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13331211.12 |
| 股票投资收益 | -14589092.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1257881.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1813181.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215617.81 |
| 减：二、费用 | 2636643.65 |
| 1.管理人报酬 | 1306690.96 |
| 2.托管费 | 217781.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925618.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186552.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17251384.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17251384.41 |
