| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5273142.79元 |
| 本期利润 | -6895093.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51975908.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1143元 |
| 期末基金资产净值 | 98622417.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 334186.67元 |
| 本期利润 | 1133811.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25607666.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2041元 |
| 期末基金资产净值 | 46874942.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -876621.62元 |
| 本期利润 | -3267419.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29608650.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1831元 |
| 期末基金资产净值 | 54635340.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2146899.8元 |
| 本期利润 | -885573.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23803988.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2723元 |
| 期末基金资产净值 | 42513776.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11303124.72元 |
| 本期利润 | 8974785.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16468534.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3308元 |
| 期末基金资产净值 | 28843474.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2695670.04元 |
| 本期利润 | 1269838.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8771321.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7049元 |
| 期末基金资产净值 | 21214405.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25268637.69元 |
| 本期利润 | 16878258.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8595848.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6041元 |
| 期末基金资产净值 | 22825353.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19451451.93元 |
| 本期利润 | 9839979.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3784726.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1888元 |
| 期末基金资产净值 | 23826503.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19851343.8元 |
| 本期利润 | 31787955.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6060034.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 95377228.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18470965.93元 |
| 本期利润 | 22003014.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9856885.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 113531443.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35750994.03元 |
| 本期利润 | -35713517.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33123441.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2141元 |
| 期末基金资产净值 | 121620913.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15438202.45元 |
| 本期利润 | -17251384.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16510107.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0993元 |
| 期末基金资产净值 | 149778306.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.93% |
