信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3954102.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10745.8 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4089.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3968937.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1718.17 |
| 应付托管费 |
286.37 |
| 应付销售服务费 |
82.75 |
| 应付税费 |
1.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6200.0 |
| 负债合计 |
8288.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2635953.46 |
| 所有者权益合计 |
3960649.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3968937.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2049677.89 |
| 结算备付金 |
133667.96 |
| 存出保证金 |
17425.35 |
| 交易性金融资产 |
37691317.17 |
| 股票投资 |
17934928.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19756388.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146450.84 |
| 应收利息 |
205201.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5829.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40249570.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
374523.98 |
| 应付赎回款 |
31586.77 |
| 应付管理人报酬 |
19662.27 |
| 应付托管费 |
3277.03 |
| 应付销售服务费 |
5427.36 |
| 应付税费 |
1987.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63850.64 |
| 负债合计 |
523940.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27860702.7 |
| 所有者权益合计 |
39725629.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
40249570.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2151130.56 |
| 结算备付金 |
1248179.69 |
| 存出保证金 |
96751.91 |
| 交易性金融资产 |
51314131.32 |
| 股票投资 |
11119148.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40194983.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000584.11 |
| 应收利息 |
678122.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57488899.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28656.46 |
| 应付托管费 |
4776.05 |
| 应付销售服务费 |
7064.53 |
| 应付税费 |
279.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
385702.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41692362.12 |
| 所有者权益合计 |
57103197.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
57488899.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654363.92 |
| 结算备付金 |
21402.23 |
| 存出保证金 |
7872.46 |
| 交易性金融资产 |
66501168.44 |
| 股票投资 |
61979764.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4521404.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154111.74 |
| 应收利息 |
131593.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67470532.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132336.59 |
| 应付管理人报酬 |
47317.1 |
| 应付托管费 |
7886.17 |
| 应付销售服务费 |
14473.89 |
| 应付税费 |
45.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
313761.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59786126.77 |
| 所有者权益合计 |
67156770.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
67470532.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5518779.66 |
| 结算备付金 |
83509.54 |
| 存出保证金 |
24862.6 |
| 交易性金融资产 |
129835009.28 |
| 股票投资 |
75868437.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53966572.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
730644.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136192805.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63300.67 |
| 应付托管费 |
10550.09 |
| 应付销售服务费 |
18978.45 |
| 应付税费 |
403.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
296488.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122967843.15 |
| 所有者权益合计 |
135896316.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
136192805.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593962.03 |
| 结算备付金 |
1159998.1 |
| 存出保证金 |
8643.09 |
| 交易性金融资产 |
70785239.6 |
| 股票投资 |
58795097.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11990142.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2644.77 |
| 应收利息 |
263377.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82113864.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39622.34 |
| 应付托管费 |
6603.71 |
| 应付销售服务费 |
10664.55 |
| 应付税费 |
1837.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
193428.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78453677.58 |
| 所有者权益合计 |
81920436.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
82113864.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48620.32 |
| 结算备付金 |
1715454.97 |
| 存出保证金 |
7796.03 |
| 交易性金融资产 |
48354254.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48354254.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1382487.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51508613.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16300000.0 |
| 应付证券清算款 |
19082.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17847.63 |
| 应付托管费 |
2974.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6587.95 |
| 应付利息 |
-3816.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.0 |
| 负债合计 |
16467576.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33872222.1 |
| 所有者权益合计 |
35041037.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
51508613.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47214849.82 |
| 结算备付金 |
10454.55 |
| 存出保证金 |
176.66 |
| 交易性金融资产 |
1706460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1706460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35966173.95 |
| 应收证券清算款 |
150000000.0 |
| 应收利息 |
65367.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234963482.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141647046.12 |
| 应付管理人报酬 |
111215.46 |
| 应付托管费 |
18535.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398754.16 |
| 负债合计 |
142187561.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91624802.4 |
| 所有者权益合计 |
92775920.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
234963482.38 |
