信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470869.77元 |
| 本期利润 |
384672.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1732570.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4095元 |
| 期末基金资产净值 |
6344477.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2161314.71元 |
| 本期利润 |
1695004.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3557243.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3422元 |
| 期末基金资产净值 |
14872063.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
464390.97元 |
| 本期利润 |
29396.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
979615.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
6829340.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1312254.98元 |
| 本期利润 |
2163558.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1122370.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1083元 |
| 期末基金资产净值 |
12057289.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497499.03元 |
| 本期利润 |
1179037.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
817212.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
15773751.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3593629.58元 |
| 本期利润 |
3430288.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1168815.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
35041037.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2453640.16元 |
| 本期利润 |
2464180.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1151118.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
92775920.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
