富荣富安债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25726530.43元 |
| 本期利润 |
-115090894.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12616924.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
888842681.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5423097.19元 |
| 本期利润 |
6668163.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54441599.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
1010712016.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2376810.22元 |
| 本期利润 |
1839644.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4227301.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
34658252.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
761097.32元 |
| 本期利润 |
735794.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2390088.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1079元 |
| 期末基金资产净值 |
24580702.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55528.72元 |
| 本期利润 |
33642.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66585.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
2290787.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23622.53元 |
| 本期利润 |
-35068.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2363.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
2213393.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23.11元 |
| 本期利润 |
28.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
726.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.85元 |
| 本期利润 |
3.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
721.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
