南方全天候策略混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
389047.14 |
| 存出保证金 |
120194.12 |
| 交易性金融资产 |
1728611009.59 |
| 股票投资 |
64484864.09 |
| 基金投资 |
1561853877.01 |
| 债券投资 |
102272268.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88113345.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82295.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
155244.1 |
| 资产总计 |
1908185317.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4169268.77 |
| 应付赎回款 |
9766591.37 |
| 应付管理人报酬 |
943022.37 |
| 应付托管费 |
256936.98 |
| 应付销售服务费 |
122903.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264333.75 |
| 负债合计 |
15523056.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1475418292.45 |
| 所有者权益合计 |
1892662261.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908185317.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29839088.94 |
| 结算备付金 |
1324339.16 |
| 存出保证金 |
176426.1 |
| 交易性金融资产 |
2604443445.88 |
| 股票投资 |
201393017.74 |
| 基金投资 |
2260511724.03 |
| 债券投资 |
142538704.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393737.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215499.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
120329.57 |
| 资产总计 |
2636512867.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8204120.34 |
| 应付管理人报酬 |
1580101.31 |
| 应付托管费 |
360652.27 |
| 应付销售服务费 |
135639.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415416.58 |
| 负债合计 |
10695930.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1978674519.56 |
| 所有者权益合计 |
2625816936.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2636512867.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22058622.03 |
| 结算备付金 |
1334879.62 |
| 存出保证金 |
209382.74 |
| 交易性金融资产 |
2905356004.73 |
| 股票投资 |
260989796.57 |
| 基金投资 |
2487929493.02 |
| 债券投资 |
156436715.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60023104.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14257.48 |
| 应收申购款 |
261399.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95204.05 |
| 资产总计 |
2989352854.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23151538.31 |
| 应付管理人报酬 |
1980958.1 |
| 应付托管费 |
444457.07 |
| 应付销售服务费 |
166095.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541235.84 |
| 负债合计 |
26284284.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2235021029.06 |
| 所有者权益合计 |
2963068569.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2989352854.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48939194.06 |
| 结算备付金 |
1652634.48 |
| 存出保证金 |
286912.51 |
| 交易性金融资产 |
3503107104.32 |
| 股票投资 |
249825762.91 |
| 基金投资 |
3065838276.5 |
| 债券投资 |
187443064.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15018496.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1057016.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17206.74 |
| 资产总计 |
3570078565.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24362824.19 |
| 应付管理人报酬 |
2237562.46 |
| 应付托管费 |
489725.28 |
| 应付销售服务费 |
171906.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716576.26 |
| 负债合计 |
27978594.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2569800195.77 |
| 所有者权益合计 |
3542099970.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3570078565.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89012678.82 |
| 结算备付金 |
1329367.64 |
| 存出保证金 |
202912.87 |
| 交易性金融资产 |
4571578933.76 |
| 股票投资 |
327218886.4 |
| 基金投资 |
4014930258.96 |
| 债券投资 |
229429788.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3988686.9 |
| 应收股利 |
2.71 |
| 应收申购款 |
28456062.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76734.55 |
| 资产总计 |
4694645380.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31521432.15 |
| 应付赎回款 |
36127061.34 |
| 应付管理人报酬 |
3055040.82 |
| 应付托管费 |
699864.86 |
| 应付销售服务费 |
229109.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229657.23 |
| 负债合计 |
72621702.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3255805306.36 |
| 所有者权益合计 |
4622023677.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4694645380.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19362378.36 |
| 结算备付金 |
1219255.66 |
| 存出保证金 |
251916.94 |
| 交易性金融资产 |
1933287998.65 |
| 股票投资 |
186032445.52 |
| 基金投资 |
1647227253.13 |
| 债券投资 |
100028300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32130792.58 |
| 应收利息 |
1759574.45 |
| 应收股利 |
36.19 |
| 应收申购款 |
19334678.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13329.45 |
| 资产总计 |
2007359960.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9811553.62 |
| 应付管理人报酬 |
1122074.77 |
| 应付托管费 |
269032.3 |
| 应付销售服务费 |
119245.78 |
| 应付税费 |
41209.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107433.81 |
| 负债合计 |
11769324.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1435407961.3 |
| 所有者权益合计 |
1995590636.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007359960.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46971846.69 |
| 结算备付金 |
986389.73 |
| 存出保证金 |
88712.95 |
| 交易性金融资产 |
1553483112.81 |
| 股票投资 |
187992235.86 |
| 基金投资 |
1292712076.95 |
| 债券投资 |
72778800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000733.79 |
| 应收利息 |
1216423.66 |
| 应收股利 |
5.94 |
| 应收申购款 |
9229875.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2507.62 |
| 资产总计 |
1613979608.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7362563.28 |
| 应付管理人报酬 |
1167862.14 |
| 应付托管费 |
252075.84 |
| 应付销售服务费 |
279732.56 |
| 应付税费 |
188.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191563.97 |
| 负债合计 |
9505853.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1214740001.69 |
| 所有者权益合计 |
1604473754.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613979608.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10881261.8 |
| 结算备付金 |
578912.35 |
| 存出保证金 |
82622.4 |
| 交易性金融资产 |
506547685.23 |
| 股票投资 |
66354610.79 |
| 基金投资 |
415155574.44 |
| 债券投资 |
25037500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
799388.0 |
| 应收股利 |
38.02 |
| 应收申购款 |
2666392.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6594.48 |
| 资产总计 |
521562894.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
513430.75 |
| 应付赎回款 |
6494537.05 |
| 应付管理人报酬 |
301980.7 |
| 应付托管费 |
71605.92 |
| 应付销售服务费 |
84187.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89617.01 |
| 负债合计 |
7647691.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443753812.45 |
| 所有者权益合计 |
513915203.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
521562894.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6182702.63 |
| 结算备付金 |
494027.78 |
| 存出保证金 |
86518.24 |
| 交易性金融资产 |
424010094.5 |
| 股票投资 |
37472870.59 |
| 基金投资 |
356027223.91 |
| 债券投资 |
30510000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1001753.47 |
| 应收利息 |
953516.94 |
| 应收股利 |
17.72 |
| 应收申购款 |
1108877.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15201.64 |
| 资产总计 |
437852710.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1564232.48 |
| 应付赎回款 |
7301096.31 |
| 应付管理人报酬 |
263858.68 |
| 应付托管费 |
58716.98 |
| 应付销售服务费 |
47600.27 |
| 应付税费 |
2009.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195024.58 |
| 负债合计 |
9525806.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394187288.43 |
| 所有者权益合计 |
428326903.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
437852710.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57460223.23 |
| 结算备付金 |
2464307.0 |
| 存出保证金 |
93621.26 |
| 交易性金融资产 |
628429966.17 |
| 股票投资 |
12331798.36 |
| 基金投资 |
586248167.81 |
| 债券投资 |
29850000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160186.59 |
| 应收股利 |
11.56 |
| 应收申购款 |
93554.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18739.95 |
| 资产总计 |
688720610.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10754710.0 |
| 应付管理人报酬 |
358204.53 |
| 应付托管费 |
79410.26 |
| 应付销售服务费 |
77241.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109517.41 |
| 负债合计 |
11367639.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660519737.57 |
| 所有者权益合计 |
677352970.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
688720610.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5135166.07 |
| 结算备付金 |
511577.69 |
| 存出保证金 |
22888.79 |
| 交易性金融资产 |
1188179660.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1112275333.26 |
| 债券投资 |
75904327.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10013041.1 |
| 应收利息 |
2326781.13 |
| 应收股利 |
25816.85 |
| 应收申购款 |
20660.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27576.31 |
| 资产总计 |
1223263169.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5699045.85 |
| 应付管理人报酬 |
313732.6 |
| 应付托管费 |
135689.58 |
| 应付销售服务费 |
134618.15 |
| 应付税费 |
3225.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391011.86 |
| 负债合计 |
6675645.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1243098642.98 |
| 所有者权益合计 |
1216587523.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223263169.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17296440.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66252.79 |
| 交易性金融资产 |
1511679912.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1433331842.99 |
| 债券投资 |
78348070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1358926.41 |
| 应收股利 |
51869.39 |
| 应收申购款 |
233003.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13814.36 |
| 资产总计 |
1530700220.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8393775.19 |
| 应付管理人报酬 |
273600.27 |
| 应付托管费 |
155499.35 |
| 应付销售服务费 |
171477.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194436.01 |
| 负债合计 |
9188488.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1530772090.74 |
| 所有者权益合计 |
1521511731.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530700220.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169848950.22 |
| 结算备付金 |
10688218.18 |
| 存出保证金 |
147.18 |
| 交易性金融资产 |
2633960515.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2628521145.74 |
| 债券投资 |
5439370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25000000.0 |
| 应收利息 |
175984.24 |
| 应收股利 |
2013202.68 |
| 应收申购款 |
1703726.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
208465.28 |
| 资产总计 |
2843599209.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51407194.0 |
| 应付管理人报酬 |
296153.4 |
| 应付托管费 |
265524.1 |
| 应付销售服务费 |
431863.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155835.74 |
| 负债合计 |
52556394.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2773094176.08 |
| 所有者权益合计 |
2791042815.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2843599209.68 |
