南方全天候策略混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18037474.27元 |
| 本期利润 |
-9311330.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26858472.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
240845286.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9380489.05元 |
| 本期利润 |
-74215.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38590563.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
274063918.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11080272.94元 |
| 本期利润 |
-30784626.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55264098.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
321522008.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7971946.85元 |
| 本期利润 |
-16674959.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60370895.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2336元 |
| 期末基金资产净值 |
347178132.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26418128.89元 |
| 本期利润 |
25321064.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87408226.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2583元 |
| 期末基金资产净值 |
469478779.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22389722.05元 |
| 本期利润 |
18687123.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43588886.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2429元 |
| 期末基金资产净值 |
244657174.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23634102.42元 |
| 本期利润 |
50814817.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72380316.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
558492010.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3706449.9元 |
| 本期利润 |
6955264.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10082564.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.066元 |
| 期末基金资产净值 |
174816135.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5843780.4元 |
| 本期利润 |
19830533.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3007097.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
94052770.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1069814.08元 |
| 本期利润 |
11540403.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-429558.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
152725615.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-603885.35元 |
| 本期利润 |
-9925679.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7179373.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
259896678.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
794125.8元 |
| 本期利润 |
-4556527.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3088210.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
327978259.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5527952.43元 |
| 本期利润 |
5663071.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4324013.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
791970487.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
