| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104581810.56元 |
| 本期利润 | -85928046.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191419040.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5874元 |
| 期末基金资产净值 | 517321707.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72284601.98元 |
| 本期利润 | -49370284.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245410061.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6961元 |
| 期末基金资产净值 | 597981619.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92041548.76元 |
| 本期利润 | -211267644.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311211606.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8317元 |
| 期末基金资产净值 | 685420866.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57404968.1元 |
| 本期利润 | -139122247.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 391451442.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9949元 |
| 期末基金资产净值 | 784914740.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 234807941.8元 |
| 本期利润 | -53246888.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 554764878.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.252元 |
| 期末基金资产净值 | 1009736738.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218706808.42元 |
| 本期利润 | 86957095.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 834720687.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2296元 |
| 期末基金资产净值 | 1689193832.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 385661364.02元 |
| 本期利润 | 610507911.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 535014113.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8882元 |
| 期末基金资产净值 | 1365422958.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124833067.42元 |
| 本期利润 | 210871949.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240236045.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4146元 |
| 期末基金资产净值 | 898067669.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 454012103.75元 |
| 本期利润 | 717229317.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120665179.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1855元 |
| 期末基金资产净值 | 771114094.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272358895.03元 |
| 本期利润 | 508616276.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22980824.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 1078349010.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -231611726.41元 |
| 本期利润 | -401972216.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -404141250.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1571元 |
| 期末基金资产净值 | 2168079997.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60772265.57元 |
| 本期利润 | -153430597.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157203005.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 2375403762.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.21% |
