名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8605 | 3.99% |
融通新能源汽车主题精… | 1.8265 | 3.98% |
融通创业板ETF | 0.7066 | 3.49% |
融通创业板指数A | 0.671 | 3.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.526 | 1.90% |
融通现金宝货币B | 0.5929 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.503 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4893 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4606 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 95.32% | 4.83% | 5392.11 |
2023-12-31 | -- | 95.02% | 4.47% | 4385.47 |
2023-09-30 | -- | 94.36% | 1.92% | 5099.95 |
2023-06-30 | -- | 96.11% | 2.96% | 5204.12 |
2023-03-31 | -- | 93.99% | 4.59% | 5244.54 |
2022-12-31 | -- | 84.39% | 14.25% | 6497.28 |
2022-09-30 | -- | 97.42% | 4.42% | 8699.62 |
2022-06-30 | -- | 89.06% | 16.53% | 9390.41 |
2022-03-31 | -- | 90.16% | 10.56% | 11494.92 |
2021-12-31 | -- | 86.27% | 12.74% | 11286.99 |
2021-09-30 | -- | 84.0% | 14.99% | 13498.95 |
2021-06-30 | -- | 86.21% | 11.07% | 14187.67 |
2021-03-31 | -- | 85.47% | 13.01% | 15496.97 |
2020-12-31 | -- | 90.84% | 4.85% | 20067.54 |
2020-09-30 | -- | 91.63% | 7.84% | 22686.22 |
2020-06-30 | -- | 82.18% | 15.69% | 17047.51 |
2020-03-31 | -- | 73.3% | 28.73% | 10436.06 |
2019-12-31 | -- | 87.2% | 11.75% | 8841.16 |
2019-09-30 | -- | 97.51% | 16.65% | 3995.14 |
2019-06-30 | -- | 92.22% | 7.47% | 3431.19 |
2019-03-31 | -- | 41.98% | 7.27% | 3864.18 |
2018-12-31 | -- | 92.13% | 4.54% | 1851.53 |
2018-09-30 | -- | 94.05% | 6.42% | 1468.30 |
2018-06-30 | -- | 97.17% | 3.42% | 1871.77 |
2018-03-31 | -- | 65.2% | 32.78% | 2376.18 |