| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通新能源汽车主题精… | 1.8605 | 3.99% |
| 融通新能源汽车主题精… | 1.8265 | 3.98% |
| 融通创业板ETF | 0.7066 | 3.49% |
| 融通创业板指数A | 0.671 | 3.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.526 | 1.90% |
| 融通现金宝货币B | 0.5929 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4893 | 1.80% |
| 融通易支付货币A | 0.4606 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78.15 | 52.42 | 67.07% | 13.10 | 16.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 39.86 | 26.77 | 67.18% | 6.69 | 16.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 131.86 | 91.06 | 69.06% | 22.77 | 17.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 73.93 | 51.82 | 70.09% | 12.95 | 17.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 206.45 | 145.77 | 70.61% | 36.44 | 17.65% | 3.56 | 1.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 114.04 | 80.01 | 70.16% | 20.00 | 17.54% | 2.67 | 2.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 230.04 | 163.60 | 71.12% | 40.90 | 17.78% | 5.24 | 2.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 84.33 | 60.36 | 71.58% | 15.09 | 17.89% | 1.58 | 1.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 64.14 | 45.48 | 70.91% | 11.37 | 17.73% | 1.34 | 2.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 19.81 | 13.23 | 66.79% | 3.31 | 16.70% | 0.48 | 2.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 42.31 | 24.90 | 58.85% | 6.23 | 14.71% | 0.07 | 0.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 23.86 | 14.54 | 60.93% | 3.63 | 15.23% | 0.06 | 0.25% | -- | -- |
