名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 270.72 | 217.40 | 80.30% | 36.23 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 159.26 | 129.23 | 81.14% | 21.54 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 395.13 | 324.05 | 82.01% | 54.01 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 214.38 | 176.50 | 82.33% | 29.42 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 951.03 | 473.11 | 49.75% | 78.85 | 8.29% | 380.95 | 40.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 492.91 | 241.44 | 48.98% | 40.24 | 8.16% | 202.06 | 40.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 1554.88 | 700.29 | 45.04% | 116.72 | 7.51% | 718.84 | 46.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 884.15 | 421.69 | 47.69% | 70.28 | 7.95% | 380.88 | 43.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 3946.97 | 2369.58 | 60.04% | 394.93 | 10.01% | 1157.18 | 29.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 2187.86 | 1301.62 | 59.49% | 216.94 | 9.92% | 656.42 | 30.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 5811.80 | 3164.07 | 54.44% | 527.34 | 9.07% | 2093.02 | 36.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 3355.38 | 1853.06 | 55.23% | 308.84 | 9.20% | 1179.29 | 35.15% | -- | -- |