中欧创新成长灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158344454.87元 |
| 本期利润 |
-147530123.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39391477.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
662806501.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77092384.94元 |
| 本期利润 |
-28811915.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42108087.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
831921788.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245422558.87元 |
| 本期利润 |
-469087262.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121316062.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
888205778.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126588018.41元 |
| 本期利润 |
-277028376.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244766200.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3844元 |
| 期末基金资产净值 |
1102903756.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297487411.04元 |
| 本期利润 |
-19156487.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421580866.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5747元 |
| 期末基金资产净值 |
1549363916.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171103388.65元 |
| 本期利润 |
175456880.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324537470.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4035元 |
| 期末基金资产净值 |
1909440322.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89357791.5元 |
| 本期利润 |
320981602.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189917698.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
1890531957.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2551906.19元 |
| 本期利润 |
58818942.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31494810.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1132元 |
| 期末基金资产净值 |
486707928.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8579555.0元 |
| 本期利润 |
22135333.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2336259.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0711元 |
| 期末基金资产净值 |
41314820.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2884647.08元 |
| 本期利润 |
13997168.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4435405.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
42703206.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10640534.84元 |
| 本期利润 |
-13915530.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13413607.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2113元 |
| 期末基金资产净值 |
50073336.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-878335.78元 |
| 本期利润 |
-1039114.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1300022.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
70218095.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.82% |
