| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德大类精选(FOF… | 1.003 | 1.56% |
| 诺德新享 | 1.483 | 0.99% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9244 | 0.64% |
| 诺德量化蓝筹A | 0.9197 | 0.63% |
| 诺德中小盘混合 | 0.856 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4812 | 1.79% |
| 诺德货币A | 0.4141 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27205930.33元 |
| 本期利润 | -27533176.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16485333.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.135元 |
| 期末基金资产净值 | 106355302.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11623681.82元 |
| 本期利润 | -4504685.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -914560.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 129556598.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15421034.12元 |
| 本期利润 | -21241028.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3070005.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 37995300.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5781242.1元 |
| 本期利润 | -11156269.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21624725.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3099元 |
| 期末基金资产净值 | 91412271.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41898307.29元 |
| 本期利润 | 21589518.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99692544.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2857元 |
| 期末基金资产净值 | 448686607.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25019716.7元 |
| 本期利润 | 19233475.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127625987.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2764元 |
| 期末基金资产净值 | 589347577.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20231815.41元 |
| 本期利润 | 40006617.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123606482.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2351元 |
| 期末基金资产净值 | 649376933.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4568479.4元 |
| 本期利润 | -1554085.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 256086.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0967元 |
| 期末基金资产净值 | 2905318.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15733342.5元 |
| 本期利润 | 22245907.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 816254.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 68093055.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 875026.75元 |
| 本期利润 | 6796177.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14610770.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 159557764.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 960363.44元 |
| 本期利润 | 909063.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -500734.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2136元 |
| 期末基金资产净值 | 1843221.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1466189.03元 |
| 本期利润 | 1445986.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33898.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 2405984.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.43% |
