| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
| 诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
| 诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24245871.0元 |
| 本期利润 | -34755845.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37984132.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2914元 |
| 期末基金资产净值 | 111321685.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13120185.31元 |
| 本期利润 | -20178981.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26880137.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.206元 |
| 期末基金资产净值 | 126040977.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24891965.35元 |
| 本期利润 | -24790193.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8469297.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 82324179.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10962208.53元 |
| 本期利润 | -20367861.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7651336.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2526元 |
| 期末基金资产净值 | 40030047.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37127578.43元 |
| 本期利润 | 25535477.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70601935.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4579元 |
| 期末基金资产净值 | 224786372.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18479863.52元 |
| 本期利润 | 10844892.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63126821.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3582元 |
| 期末基金资产净值 | 241034805.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34347581.04元 |
| 本期利润 | 45100940.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41769833.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2499元 |
| 期末基金资产净值 | 218789127.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7607528.5元 |
| 本期利润 | 3185654.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21620020.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1014元 |
| 期末基金资产净值 | 234750800.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12782502.31元 |
| 本期利润 | 24104446.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4030351.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 101066509.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1015311.04元 |
| 本期利润 | 8506443.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4471367.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 136366890.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1717506.82元 |
| 本期利润 | -6115794.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6211500.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1417元 |
| 期末基金资产净值 | 37622596.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 596955.17元 |
| 本期利润 | -2757037.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3323529.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 45491231.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.81% |
