| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7495 | 2.00% |
| 中银证券慧泽进取3个… | 0.7548 | 2.00% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.8496 | 1.40% |
| 中银证券慧泽平衡3个… | 0.854 | 1.39% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.499 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4334 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.0185 |
| 2023 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.0475 |
| 2022 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.0264 |
| 2022 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 0.0211 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.0093 |
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.0053 |
| 2020 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 0.0159 |
| 2020 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 0.0078 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
