汇安资产轮动混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
53014.17 |
| 存出保证金 |
9522.56 |
| 交易性金融资产 |
26953941.0 |
| 股票投资 |
26953941.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172135.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28868494.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149915.55 |
| 应付管理人报酬 |
29480.32 |
| 应付托管费 |
4913.4 |
| 应付销售服务费 |
3907.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118083.51 |
| 负债合计 |
306300.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26668600.13 |
| 所有者权益合计 |
28562194.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
28868494.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1571063.39 |
| 结算备付金 |
112578.88 |
| 存出保证金 |
11059.08 |
| 交易性金融资产 |
26222499.15 |
| 股票投资 |
26222499.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138511.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16062.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28071774.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91931.87 |
| 应付管理人报酬 |
36285.47 |
| 应付托管费 |
6047.57 |
| 应付销售服务费 |
2759.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142017.73 |
| 负债合计 |
279042.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26384611.34 |
| 所有者权益合计 |
27792731.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
28071774.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2231981.05 |
| 结算备付金 |
352294.56 |
| 存出保证金 |
22354.21 |
| 交易性金融资产 |
25593355.28 |
| 股票投资 |
25593355.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216081.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28416066.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
518236.8 |
| 应付赎回款 |
530110.96 |
| 应付管理人报酬 |
40587.83 |
| 应付托管费 |
6764.65 |
| 应付销售服务费 |
507.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101725.55 |
| 负债合计 |
1197933.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26451907.48 |
| 所有者权益合计 |
27218133.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
28416066.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5367672.66 |
| 结算备付金 |
39224.43 |
| 存出保证金 |
3690.76 |
| 交易性金融资产 |
7254843.0 |
| 股票投资 |
7254843.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23529.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12688960.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
946.0 |
| 应付赎回款 |
4919423.75 |
| 应付管理人报酬 |
14906.13 |
| 应付托管费 |
2484.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47771.82 |
| 负债合计 |
4985532.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8035258.36 |
| 所有者权益合计 |
7703428.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12688960.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1274836.1 |
| 结算备付金 |
4761.73 |
| 存出保证金 |
5917.64 |
| 交易性金融资产 |
8578826.96 |
| 股票投资 |
8578826.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7806.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9872221.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
463174.54 |
| 应付赎回款 |
20950.05 |
| 应付管理人报酬 |
11961.53 |
| 应付托管费 |
1993.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41626.02 |
| 负债合计 |
544042.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8323121.05 |
| 所有者权益合计 |
9328179.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
9872221.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1249142.91 |
| 结算备付金 |
29165.19 |
| 存出保证金 |
5627.27 |
| 交易性金融资产 |
18875470.89 |
| 股票投资 |
18875470.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350227.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20509735.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178287.01 |
| 应付管理人报酬 |
22080.23 |
| 应付托管费 |
3680.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21641.6 |
| 负债合计 |
253603.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21113081.04 |
| 所有者权益合计 |
20256131.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
20509735.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2501915.72 |
| 结算备付金 |
56761.55 |
| 存出保证金 |
14898.97 |
| 交易性金融资产 |
15773933.0 |
| 股票投资 |
15773933.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
303.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3512.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18351325.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34432.9 |
| 应付管理人报酬 |
22938.65 |
| 应付托管费 |
3823.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230063.32 |
| 负债合计 |
314528.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20689284.52 |
| 所有者权益合计 |
18036796.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
18351325.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22625626.28 |
| 结算备付金 |
2452.17 |
| 存出保证金 |
26841.95 |
| 交易性金融资产 |
8054039.61 |
| 股票投资 |
8054039.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2291.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1587.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30712839.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7308330.81 |
| 应付赎回款 |
70603.21 |
| 应付管理人报酬 |
28842.48 |
| 应付托管费 |
4807.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284651.04 |
| 负债合计 |
7748779.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27559736.51 |
| 所有者权益合计 |
22964060.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
30712839.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2836129.79 |
| 结算备付金 |
541608.75 |
| 存出保证金 |
55195.96 |
| 交易性金融资产 |
48899945.18 |
| 股票投资 |
48899945.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4390.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
467.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52337737.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
504.42 |
| 应付赎回款 |
145006.04 |
| 应付管理人报酬 |
67021.36 |
| 应付托管费 |
11170.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270014.41 |
| 负债合计 |
630416.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59542576.6 |
| 所有者权益合计 |
51707321.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
52337737.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28327784.78 |
| 结算备付金 |
442302.33 |
| 存出保证金 |
46275.63 |
| 交易性金融资产 |
62557621.0 |
| 股票投资 |
62557621.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12044.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5192.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91391220.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2802595.1 |
| 应付赎回款 |
3987556.79 |
| 应付管理人报酬 |
109375.03 |
| 应付托管费 |
18229.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186416.79 |
| 负债合计 |
7285584.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98391555.61 |
| 所有者权益合计 |
84105636.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
91391220.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69884842.86 |
| 结算备付金 |
4739237.57 |
| 存出保证金 |
62907.11 |
| 交易性金融资产 |
10028956.0 |
| 股票投资 |
3956.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10025000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51096636.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
381059.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136193639.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
625690.37 |
| 应付管理人报酬 |
174271.09 |
| 应付托管费 |
29045.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167176.11 |
| 负债合计 |
1074711.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152156202.43 |
| 所有者权益合计 |
135118928.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
136193639.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39796983.88 |
| 结算备付金 |
4639402.05 |
| 存出保证金 |
58236.42 |
| 交易性金融资产 |
48691011.27 |
| 股票投资 |
38661011.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1834924.37 |
| 应收利息 |
124049.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155144607.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131056.62 |
| 应付管理人报酬 |
193184.67 |
| 应付托管费 |
32197.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84165.2 |
| 负债合计 |
738110.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165401444.87 |
| 所有者权益合计 |
154406497.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
155144607.94 |
